基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經(jīng)理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 最新增長(zhǎng)值 | 最新增長(zhǎng)率 | 鏈接 |
混合型-偏股 | 023169 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A | 劉懿 | 2025-05-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0011 | 0.11% | 基金資料 凈值查詢 |
混合型-偏股 | 023170 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C | 劉懿 | 2025-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0011 | 0.11% | 基金資料 凈值查詢 |