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興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023170)

今天最新凈值 1.0450 0.0011 0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0372 -0.0078 -0.7418%
  • 累計凈值：1.0450
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：興證資管
  • 基金經(jīng)理：劉懿
近一年興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C(023170)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0378 1.0378 1.0450 1.0450 -0.0072 -0.69%
2025-05-22 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0439 1.0439 0.0011 0.11%
2025-05-21 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0366 1.0366 0.0073 0.70%
2025-05-20 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0366 1.0366 1.0345 1.0345 0.0021 0.20%
2025-05-19 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0318 1.0318 0.0027 0.26%
2025-05-16 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0318 1.0318 1.0374 1.0374 -0.0056 -0.54%
2025-05-15 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0403 1.0403 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0403 1.0403 1.0348 1.0348 0.0055 0.53%
2025-05-13 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0276 1.0276 0.0072 0.70%
2025-05-12 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0276 1.0276 1.0263 1.0263 0.0013 0.13%
2025-05-09 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0263 1.0263 1.0195 1.0195 0.0068 0.67%
2025-05-08 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0174 1.0174 0.0021 0.21%
2025-05-07 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 1.0100 1.0100 0.0074 0.73%
2025-05-06 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2025-04-30 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0181 1.0181 -0.0093 -0.91%
2025-04-29 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0207 1.0207 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2025-04-25 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0199 1.0199 -0.0015 -0.15%
2025-04-24 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 1.0129 1.0129 0.0070 0.69%
2025-04-23 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0129 1.0129 1.0179 1.0179 -0.0050 -0.49%
2025-04-22 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0116 1.0116 0.0063 0.62%
2025-04-21 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0172 1.0172 -0.0056 -0.55%
2025-04-18 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0144 1.0144 0.0028 0.28%
2025-04-17 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0163 1.0163 -0.0019 -0.19%
2025-04-16 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0090 1.0090 0.0073 0.72%
2025-04-15 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0017 1.0017 0.0073 0.73%
2025-04-14 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0017 1.0017 0.9957 0.9957 0.0060 0.60%
2025-04-11 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2025-04-10 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 0.9952 0.9952 0.0034 0.34%
2025-04-09 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9952 0.9952 0.9937 0.9937 0.0015 0.15%
2025-04-08 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9736 0.9736 0.0201 2.06%
2025-04-07 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9736 0.9736 1.0195 1.0195 -0.0459 -4.50%
2025-04-03 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2025-04-02 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21%
2025-04-01 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0131 1.0131 0.0030 0.30%
2025-03-31 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06%
2025-03-28 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0122 1.0122 0.0030 0.30%
2025-03-24 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0122 1.0122 1.0092 1.0092 0.0030 0.30%
2025-03-21 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0092 1.0092 1.0109 1.0109 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0081 1.0081 0.0032 0.32%
2025-03-18 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0061 1.0061 0.0026 0.26%
2025-03-14 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0022 1.0022 0.0039 0.39%
2025-03-13 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0022 1.0022 0.9954 0.9954 0.0068 0.68%
2025-03-12 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9978 0.9978 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9943 0.9943 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.9929 0.9929 0.0014 0.14%
2025-02-21 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9929 0.9929 1.0035 1.0035 -0.0106 -1.06%
2025-02-14 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2025-02-07 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0097 1.0097 -0.0082 -0.81%
2025-01-27 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.0097 1.0097 1.0016 1.0016 0.0081 0.81%
2025-01-17 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%