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興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023169)

今天最新凈值 1.0380 0.0021 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0480 0.0026 0.2492%
  • 累計凈值：1.0380
  • 成立日期：2025-01-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：興證資管
  • 基金經(jīng)理：劉懿
近一季興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A(023169)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0380 1.0380 0.0074 0.71%
2025-05-20 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0359 1.0359 0.0021 0.20%
2025-05-19 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0331 1.0331 0.0028 0.27%
2025-05-16 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0331 1.0331 1.0388 1.0388 -0.0057 -0.55%
2025-05-15 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0416 1.0416 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0416 1.0416 1.0362 1.0362 0.0054 0.52%
2025-05-13 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0362 1.0362 1.0289 1.0289 0.0073 0.71%
2025-05-12 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0289 1.0289 1.0275 1.0275 0.0014 0.14%
2025-05-09 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0207 1.0207 0.0068 0.67%
2025-05-08 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0187 1.0187 0.0020 0.20%
2025-05-07 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0112 1.0112 0.0075 0.74%
2025-05-06 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2025-04-30 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0099 1.0099 1.0193 1.0193 -0.0094 -0.92%
2025-04-29 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0218 1.0218 -0.0025 -0.24%
2025-04-28 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0218 1.0218 1.0194 1.0194 0.0024 0.24%
2025-04-25 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0210 1.0210 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0139 1.0139 0.0071 0.70%
2025-04-23 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0139 1.0139 1.0189 1.0189 -0.0050 -0.49%
2025-04-22 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0127 1.0127 0.0062 0.61%
2025-04-21 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0127 1.0127 1.0182 1.0182 -0.0055 -0.54%
2025-04-18 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0154 1.0154 0.0028 0.28%
2025-04-17 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0173 1.0173 -0.0019 -0.19%
2025-04-16 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0173 1.0173 1.0099 1.0099 0.0074 0.73%
2025-04-15 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0099 1.0099 1.0026 1.0026 0.0073 0.73%
2025-04-14 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0026 1.0026 0.9966 0.9966 0.0060 0.60%
2025-04-11 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2025-04-10 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9995 0.9995 0.9961 0.9961 0.0034 0.34%
2025-04-09 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9946 0.9946 0.0015 0.15%
2025-04-08 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9946 0.9946 0.9744 0.9744 0.0202 2.07%
2025-04-07 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9744 0.9744 1.0203 1.0203 -0.0459 -4.50%
2025-04-03 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2025-04-02 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2025-04-01 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0139 1.0139 0.0030 0.30%
2025-03-31 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07%
2025-03-28 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0132 1.0132 1.0152 1.0152 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2025-03-24 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0129 1.0129 1.0100 1.0100 0.0029 0.29%
2025-03-21 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0100 1.0100 1.0117 1.0117 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0117 1.0117 1.0121 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0121 1.0121 1.0088 1.0088 0.0033 0.33%
2025-03-18 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2025-03-17 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2025-03-14 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0068 1.0068 1.0029 1.0029 0.0039 0.39%
2025-03-13 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 0.9961 0.9961 0.0068 0.68%
2025-03-12 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9961 0.9961 0.9985 0.9985 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9948 0.9948 0.9933 0.9933 0.0015 0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%