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博時鑫泰混合D基金凈值查詢(023161)

今天最新凈值 1.5385 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5274 -0.0111 -0.7214%
  • 累計凈值：1.5385
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李睿
近半年博時鑫泰混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時鑫泰混合D(023161)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023161 博時鑫泰混合D 1.5375 1.5375 1.5385 1.5385 -0.0010 -0.06%
2025-05-22 023161 博時鑫泰混合D 1.5385 1.5385 1.5386 1.5386 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023161 博時鑫泰混合D 1.5386 1.5386 1.5363 1.5363 0.0023 0.15%
2025-05-20 023161 博時鑫泰混合D 1.5363 1.5363 1.5348 1.5348 0.0015 0.10%
2025-05-19 023161 博時鑫泰混合D 1.5348 1.5348 1.5345 1.5345 0.0003 0.02%
2025-05-16 023161 博時鑫泰混合D 1.5345 1.5345 1.5357 1.5357 -0.0012 -0.08%
2025-05-15 023161 博時鑫泰混合D 1.5357 1.5357 1.5368 1.5368 -0.0011 -0.07%
2025-05-14 023161 博時鑫泰混合D 1.5368 1.5368 1.5367 1.5367 0.0001 0.01%
2025-05-13 023161 博時鑫泰混合D 1.5367 1.5367 1.5379 1.5379 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 023161 博時鑫泰混合D 1.5379 1.5379 1.5379 1.5379 0.0000 0.00%
2025-05-09 023161 博時鑫泰混合D 1.5379 1.5379 1.5370 1.5370 0.0009 0.06%
2025-05-08 023161 博時鑫泰混合D 1.5370 1.5370 1.5363 1.5363 0.0007 0.05%
2025-05-07 023161 博時鑫泰混合D 1.5363 1.5363 1.5352 1.5352 0.0011 0.07%
2025-05-06 023161 博時鑫泰混合D 1.5352 1.5352 1.5339 1.5339 0.0013 0.08%
2025-04-30 023161 博時鑫泰混合D 1.5339 1.5339 1.5342 1.5342 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 023161 博時鑫泰混合D 1.5342 1.5342 1.5329 1.5329 0.0013 0.08%
2025-04-28 023161 博時鑫泰混合D 1.5329 1.5329 1.5321 1.5321 0.0008 0.05%
2025-04-25 023161 博時鑫泰混合D 1.5321 1.5321 1.5320 1.5320 0.0001 0.01%
2025-04-24 023161 博時鑫泰混合D 1.5320 1.5320 1.5321 1.5321 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023161 博時鑫泰混合D 1.5321 1.5321 1.5336 1.5336 -0.0015 -0.10%
2025-04-22 023161 博時鑫泰混合D 1.5336 1.5336 1.5324 1.5324 0.0012 0.08%
2025-04-21 023161 博時鑫泰混合D 1.5324 1.5324 1.5338 1.5338 -0.0014 -0.09%
2025-04-18 023161 博時鑫泰混合D 1.5338 1.5338 1.5354 1.5354 -0.0016 -0.10%
2025-04-17 023161 博時鑫泰混合D 1.5354 1.5354 1.5375 1.5375 -0.0021 -0.14%
2025-04-16 023161 博時鑫泰混合D 1.5375 1.5375 1.5353 1.5353 0.0022 0.14%
2025-04-15 023161 博時鑫泰混合D 1.5353 1.5353 1.5350 1.5350 0.0003 0.02%
2025-04-14 023161 博時鑫泰混合D 1.5350 1.5350 1.5350 1.5350 0.0000 0.00%
2025-04-11 023161 博時鑫泰混合D 1.5350 1.5350 1.5364 1.5364 -0.0014 -0.09%
2025-04-10 023161 博時鑫泰混合D 1.5364 1.5364 1.5367 1.5367 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 023161 博時鑫泰混合D 1.5367 1.5367 1.5336 1.5336 0.0031 0.20%
2025-04-08 023161 博時鑫泰混合D 1.5336 1.5336 1.5306 1.5306 0.0030 0.20%
2025-04-07 023161 博時鑫泰混合D 1.5306 1.5306 1.5331 1.5331 -0.0025 -0.16%
2025-04-03 023161 博時鑫泰混合D 1.5331 1.5331 1.5286 1.5286 0.0045 0.29%
2025-04-02 023161 博時鑫泰混合D 1.5286 1.5286 1.5285 1.5285 0.0001 0.01%
2025-04-01 023161 博時鑫泰混合D 1.5285 1.5285 1.5285 1.5285 0.0000 0.00%
2025-03-31 023161 博時鑫泰混合D 1.5285 1.5285 1.5281 1.5281 0.0004 0.03%
2025-03-28 023161 博時鑫泰混合D 1.5281 1.5281 1.5289 1.5289 -0.0008 -0.05%
2025-03-27 023161 博時鑫泰混合D 1.5289 1.5289 1.5286 1.5286 0.0003 0.02%
2025-03-26 023161 博時鑫泰混合D 1.5286 1.5286 1.5284 1.5284 0.0002 0.01%
2025-03-25 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5253 1.5253 0.0031 0.20%
2025-03-24 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5238 1.5238 0.0015 0.10%
2025-03-21 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5253 1.5253 -0.0015 -0.10%
2025-03-20 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5253 1.5253 0.0000 0.00%
2025-03-19 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5238 1.5238 0.0015 0.10%
2025-03-18 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00%
2025-03-17 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5269 1.5269 -0.0031 -0.20%
2025-03-14 023161 博時鑫泰混合D 1.5269 1.5269 1.5253 1.5253 0.0016 0.10%
2025-03-13 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5238 1.5238 0.0015 0.10%
2025-03-12 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00%
2025-03-11 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00%
2025-03-10 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00%
2025-03-07 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5253 1.5253 -0.0015 -0.10%
2025-03-06 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5238 1.5238 0.0015 0.10%
2025-03-05 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00%
2025-03-04 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5253 1.5253 -0.0015 -0.10%
2025-03-03 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5269 1.5269 -0.0016 -0.10%
2025-02-28 023161 博時鑫泰混合D 1.5269 1.5269 1.5269 1.5269 0.0000 0.00%
2025-02-27 023161 博時鑫泰混合D 1.5269 1.5269 1.5253 1.5253 0.0016 0.10%
2025-02-26 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5238 1.5238 0.0015 0.10%
2025-02-25 023161 博時鑫泰混合D 1.5238 1.5238 1.5253 1.5253 -0.0015 -0.10%
2025-02-24 023161 博時鑫泰混合D 1.5253 1.5253 1.5284 1.5284 -0.0031 -0.20%
2025-02-21 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5284 1.5284 0.0000 0.00%
2025-02-20 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5284 1.5284 0.0000 0.00%
2025-02-19 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5269 1.5269 0.0015 0.10%
2025-02-18 023161 博時鑫泰混合D 1.5269 1.5269 1.5284 1.5284 -0.0015 -0.10%
2025-02-17 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5330 1.5330 -0.0046 -0.30%
2025-02-14 023161 博時鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5330 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-13 023161 博時鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5330 1.5330 0.0000 0.00%
2025-02-12 023161 博時鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5346 1.5346 -0.0016 -0.10%
2025-02-11 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 1.5346 1.5346 0.0000 0.00%
2025-02-10 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 1.5346 1.5346 0.0000 0.00%
2025-02-07 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 1.5315 1.5315 0.0031 0.20%
2025-02-06 023161 博時鑫泰混合D 1.5315 1.5315 1.5284 1.5284 0.0031 0.20%
2025-02-05 023161 博時鑫泰混合D 1.5284 1.5284 1.5315 1.5315 -0.0031 -0.20%
2025-01-27 023161 博時鑫泰混合D 1.5315 1.5315 1.5315 1.5315 0.0000 0.00%
2025-01-22 023161 博時鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5346 1.5346 -0.0016 -0.10%
2025-01-14 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 1.5330 1.5330 0.0016 0.10%
2025-01-13 023161 博時鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5346 1.5346 -0.0016 -0.10%
2025-01-10 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 1.5346 1.5346 0.0000 0.00%
2025-01-09 023161 博時鑫泰混合D 1.5346 1.5346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%