博時鑫泰混合D基金凈值查詢(023161)
今天最新凈值
1.5385
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5274
-0.0111 -0.7214%
- 累計凈值：1.5385
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李睿
近一月,博時鑫泰混合D(023161)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5375 |
1.5375 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5385 |
1.5385 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5386 |
1.5386 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5363 |
1.5363 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5348 |
1.5348 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5345 |
1.5345 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5357 |
1.5357 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5368 |
1.5368 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5367 |
1.5367 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5379 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5379 |
1.5379 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5370 |
1.5370 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5363 |
1.5363 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5352 |
1.5352 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5339 |
1.5339 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5342 |
1.5342 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5329 |
1.5329 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5321 |
1.5321 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023161 |
博時鑫泰混合D |
1.5320 |
1.5320 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0001 |
-0.01% |
