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上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(023159)

今天最新凈值 0.9727 -0.0034 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9695 -0.0032 -0.3313%
  • 累計(jì)凈值：0.9727
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭眾
近一季上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(023159)基金累計(jì)收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9727 0.9727 -0.0038 -0.39%
2025-05-22 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9761 0.9761 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9761 0.9761 0.9765 0.9765 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9747 0.9747 0.0018 0.18%
2025-05-19 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9743 0.9743 0.0015 0.15%
2025-05-15 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9743 0.9743 0.9788 0.9788 -0.0045 -0.46%
2025-05-14 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9788 0.9788 0.0000 0.00%
2025-05-13 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9814 0.9814 -0.0026 -0.26%
2025-05-12 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9773 0.9773 0.0041 0.42%
2025-05-09 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9804 0.9804 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9798 0.9798 0.0006 0.06%
2025-05-07 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9798 0.9798 0.9772 0.9772 0.0026 0.27%
2025-05-06 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9772 0.9772 0.9727 0.9727 0.0045 0.46%
2025-04-30 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9753 0.9753 -0.0026 -0.27%
2025-04-29 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03%
2025-04-28 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9750 0.9750 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9782 0.9782 -0.0022 -0.22%
2025-04-24 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2025-04-22 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2025-04-21 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9759 0.9759 0.0018 0.18%
2025-04-18 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9855 0.9855 0.9948 0.9948 -0.0093 -0.93%
2025-04-03 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9948 0.9948 1.0001 1.0001 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0016 1.0016 -0.0015 -0.15%
2025-03-21 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0018 1.0018 1.0008 1.0008 0.0010 0.10%
2025-03-07 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 0.9986 0.9986 0.0022 0.22%
2025-02-28 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%