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上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023159)

今天最新凈值 0.9727 -0.0034 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9695 -0.0032 -0.3313%
  • 累計(jì)凈值：0.9727
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭眾
近一周上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(023159)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9727 0.9727 -0.0038 -0.39%
2025-05-22 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9761 0.9761 -0.0034 -0.35%
2025-05-21 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9761 0.9761 0.9765 0.9765 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9747 0.9747 0.0018 0.18%
2025-05-19 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%