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中銀證券中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023153)

今天最新凈值 1.0120 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0120
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：計偉 張藝敏
近一季中銀證券中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券中證A500指數(shù)A(023153)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0120 1.0120 -0.0073 -0.72%
2025-05-22 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0147 1.0147 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0103 1.0103 0.0044 0.44%
2025-05-20 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0046 1.0046 0.0057 0.57%
2025-05-19 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0068 1.0068 1.0099 1.0099 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0210 1.0210 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0125 1.0125 0.0085 0.84%
2025-05-13 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-05-12 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0123 1.0123 1.0043 1.0043 0.0080 0.80%
2025-05-09 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0043 1.0043 1.0063 1.0063 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0033 1.0033 0.0030 0.30%
2025-05-07 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21%
2025-05-06 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2025-04-30 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-04-29 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-04-28 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2025-04-24 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9946 0.9946 0.9937 0.9937 0.0009 0.09%
2025-04-11 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9937 0.9937 0.9984 0.9984 -0.0047 -0.47%
2025-04-03 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-19 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%