農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A基金凈值查詢(023135)

今天最新凈值 0.9997 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9997
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.56億元
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：高晗

近一月農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A(023135)基金累計收益率0.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9973	0.9973	0.9997	0.9997	-0.0024	-0.24%
2025-05-22	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9997	0.9997	0.9994	0.9994	0.0003	0.03%
2025-05-21	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2025-05-20	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9984	0.9984	0.9972	0.9972	0.0012	0.12%
2025-05-19	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2025-05-16	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9990	0.9990	1.0005	1.0005	-0.0015	-0.15%
2025-05-15	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	1.0005	1.0005	1.0040	1.0040	-0.0035	-0.35%
2025-05-14	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	1.0040	1.0040	1.0002	1.0002	0.0038	0.38%
2025-05-13	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	1.0002	1.0002	1.0032	1.0032	-0.0030	-0.30%
2025-05-12	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	1.0032	1.0032	0.9946	0.9946	0.0086	0.86%

2025-05-09	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9946	0.9946	1.0010	1.0010	-0.0064	-0.64%
2025-05-08	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	1.0010	1.0010	0.9978	0.9978	0.0032	0.32%
2025-05-07	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9978	0.9978	0.9926	0.9926	0.0052	0.52%
2025-05-06	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9926	0.9926	0.9904	0.9904	0.0022	0.22%
2025-04-30	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9904	0.9904	0.9913	0.9913	-0.0009	-0.09%
2025-04-29	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9913	0.9913	0.9917	0.9917	-0.0004	-0.04%
2025-04-28	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9917	0.9917	0.9933	0.9933	-0.0016	-0.16%
2025-04-25	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9933	0.9933	0.9931	0.9931	0.0002	0.02%
2025-04-24	023135	農(nóng)銀創(chuàng)新驅動混合A	0.9931	0.9931	0.9934	0.9934	-0.0003	-0.03%

標簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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