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民生加銀中證全指指數(shù)增強C基金凈值查詢(023120)

今天最新凈值 1.0199 -0.0051 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0199
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.98億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近半年民生加銀中證全指指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀中證全指指數(shù)增強C(023120)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0105 1.0105 1.0199 1.0199 -0.0094 -0.92%
2025-05-22 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0199 1.0199 1.0250 1.0250 -0.0051 -0.50%
2025-05-21 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0250 1.0250 1.0237 1.0237 0.0013 0.13%
2025-05-20 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0237 1.0237 1.0172 1.0172 0.0065 0.64%
2025-05-19 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0172 1.0172 1.0159 1.0159 0.0013 0.13%
2025-05-16 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-05-15 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0157 1.0157 1.0245 1.0245 -0.0088 -0.86%
2025-05-14 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0245 1.0245 1.0192 1.0192 0.0053 0.52%
2025-05-13 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0207 1.0207 1.0129 1.0129 0.0078 0.77%
2025-05-09 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0129 1.0129 1.0169 1.0169 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0169 1.0169 1.0131 1.0131 0.0038 0.38%
2025-05-07 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0131 1.0131 1.0048 1.0048 0.0083 0.83%
2025-05-06 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 1.0048 1.0048 0.9940 0.9940 0.0108 1.09%
2025-04-30 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
2025-04-29 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2025-04-28 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9910 0.9910 0.9932 0.9932 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2025-04-24 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9927 0.9927 0.9929 0.9929 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9929 0.9929 0.9911 0.9911 0.0018 0.18%
2025-04-22 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9881 0.9881 0.9853 0.9853 0.0028 0.28%
2025-04-11 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9853 0.9853 0.9972 0.9972 -0.0119 -1.19%
2025-04-03 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023120 民生加銀中證全指指數(shù)增強C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%