民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(023120)
今天最新凈值
1.0199
-0.0051 -0.5000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0199
- 成立日期：2025-03-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.98億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
近一月,民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C(023120)基金累計(jì)收益率2.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0078 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-05-06 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
023120 |
民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0002 |
-0.02% |
