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民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023119)

今天最新凈值 1.0204 -0.0051 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A(023119)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0110 1.0110 1.0204 1.0204 -0.0094 -0.92%
2025-05-22 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0204 1.0204 1.0255 1.0255 -0.0051 -0.50%
2025-05-21 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13%
2025-05-20 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0242 1.0242 1.0177 1.0177 0.0065 0.64%
2025-05-19 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-05-16 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-05-15 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0162 1.0162 1.0249 1.0249 -0.0087 -0.85%
2025-05-14 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0249 1.0249 1.0196 1.0196 0.0053 0.52%
2025-05-13 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0212 1.0212 1.0133 1.0133 0.0079 0.78%
2025-05-09 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0133 1.0133 1.0173 1.0173 -0.0040 -0.39%
2025-05-08 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0173 1.0173 1.0136 1.0136 0.0037 0.37%
2025-05-07 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0136 1.0136 1.0052 1.0052 0.0084 0.84%
2025-05-06 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 1.0052 1.0052 0.9944 0.9944 0.0108 1.09%
2025-04-30 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13%
2025-04-29 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18%
2025-04-28 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 0.9913 0.9913 0.9935 0.9935 -0.0022 -0.22%
2025-04-25 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 0.9935 0.9935 0.9930 0.9930 0.0005 0.05%
2025-04-24 023119 民生加銀中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 0.9930 0.9930 0.9932 0.9932 -0.0002 -0.02%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%