安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢(023098)
今天最新凈值
1.2248
0.0198 1.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2157
-0.0189 -1.5276%
- 累計(jì)凈值：1.2248
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6776億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐衍鵬 陳嵩昆
近一季安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢
近一季,安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C(023098)基金累計(jì)收益率8.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0198 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-05-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-04-22 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0291 |
2.59% |
| 2025-04-18 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0099 |
0.88% |
|
|
| 2025-04-11 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0200 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0235 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.1031 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0333 |
2.91% |
| 2025-03-31 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-27 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0257 |
2.28% |
| 2025-03-26 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0256 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0254 |
2.23% |
| 2025-03-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-03-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-02-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-02-26 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0062 |
-0.55% |
