安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢(023098)
今天最新凈值
1.2346
0.0098 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2157
-0.0189 -1.5276%
- 累計(jì)凈值：1.2346
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6776億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐衍鵬 陳嵩昆
近一月安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢
近一月,安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C(023098)基金累計(jì)收益率7.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0175 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0198 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0143 |
1.20% |
| 2025-05-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0136 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0062 |
-0.54% |
