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安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢(023098)

今天最新凈值 1.2346 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2157 -0.0189 -1.5276%
  • 累計(jì)凈值：1.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6776億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐衍鵬 陳嵩昆
近一周安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C(023098)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023098 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 1.2171 1.2171 1.2346 1.2346 -0.0175 -1.42%
2025-05-21 023098 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 1.2346 1.2346 1.2248 1.2248 0.0098 0.80%
2025-05-20 023098 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 1.2248 1.2248 1.2050 1.2050 0.0198 1.64%
2025-05-19 023098 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 1.2050 1.2050 1.2042 1.2042 0.0008 0.07%
2025-05-16 023098 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 1.2042 1.2042 1.2003 1.2003 0.0039 0.32%