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安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023098)

今天最新凈值 1.2171 -0.0175 -1.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2171
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6776億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐衍鵬 陳嵩昆
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金023098重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
003010 若羽臣 0.0000 4.09% -0.26% -0.0106%
000858 五 糧 液 0.0000 4.01% -0.73% -0.0293%
300972 萬辰集團(tuán) 0.0000 3.78% -5.07% -0.1916%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.35% -0.47% -0.0157%
301349 信德新材 0.0000 3.27% -0.78% -0.0255%
002755 奧賽康 0.0000 3.26% -2.06% -0.0672%
002294 信立泰 0.0000 3.10% 5.37% 0.1665%
688443 智翔金泰-U 0.0000 3.10% -3.40% -0.1054%
300723 一品紅 0.0000 3.09% 4.17% 0.1289%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.03% -1.99% -0.0603%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.08% -0.2102% 92.63%
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.26% -0.63%
2025-05-22 -1.42% -1.53%
2025-05-21 0.80% 0.45%
2025-05-20 1.64% 3.46%
2025-05-19 0.07% 0.46%
2025-05-16 0.32% 0.23%
2025-05-15 -0.76% 0.71%
2025-05-14 0.21% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金023098實(shí)時(shí)估值圖
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金023098實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%