安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢(023098)
今天最新凈值
1.2346
0.0098 0.8000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2157
-0.0189 -1.5276%
- 累計(jì)凈值：1.2346
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6776億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐衍鵬 陳嵩昆
今年以來安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C基金凈值查詢
今年以來,安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C(023098)基金累計(jì)收益率13.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0175 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2248 |
1.2248 |
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0.80% |
| 2025-05-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2050 |
1.2050 |
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1.64% |
| 2025-05-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2050 |
1.2050 |
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1.2042 |
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| 2025-05-16 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2003 |
1.2003 |
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| 2025-05-15 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.2003 |
1.2003 |
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1.2095 |
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| 2025-05-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.2095 |
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1.2070 |
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| 2025-05-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.2070 |
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1.1927 |
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| 2025-05-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1927 |
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1.1851 |
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| 2025-05-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1851 |
1.1851 |
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1.1872 |
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-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
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-0.10% |
| 2025-05-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1884 |
1.1884 |
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1.1923 |
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| 2025-05-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1923 |
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| 2025-04-30 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1713 |
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1.1706 |
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| 2025-04-29 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1706 |
1.1706 |
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1.1570 |
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| 2025-04-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1570 |
1.1570 |
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1.1580 |
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| 2025-04-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1580 |
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1.1593 |
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-0.11% |
| 2025-04-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1593 |
1.1593 |
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1.1512 |
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| 2025-04-23 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1512 |
1.1512 |
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1.1574 |
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-0.54% |
| 2025-04-22 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1574 |
1.1574 |
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1.1531 |
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| 2025-04-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1531 |
1.1531 |
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1.1240 |
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| 2025-04-18 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1240 |
1.1240 |
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1.1304 |
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| 2025-04-17 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1304 |
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| 2025-04-16 |
023098 |
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1.1311 |
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1.1395 |
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| 2025-04-15 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1395 |
1.1395 |
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1.1396 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
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1.1396 |
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1.1297 |
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| 2025-04-11 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1297 |
1.1297 |
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1.1262 |
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| 2025-04-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1262 |
1.1262 |
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1.1062 |
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| 2025-04-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1062 |
1.1062 |
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1.1007 |
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| 2025-04-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1007 |
1.1007 |
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1.0772 |
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| 2025-04-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1803 |
1.1803 |
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-8.74% |
| 2025-04-03 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1848 |
1.1848 |
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-0.38% |
| 2025-04-02 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1792 |
1.1792 |
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| 2025-04-01 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1792 |
1.1792 |
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1.1459 |
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2.91% |
| 2025-03-31 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1570 |
1.1570 |
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-0.96% |
| 2025-03-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1551 |
1.1551 |
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0.16% |
| 2025-03-27 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1294 |
1.1294 |
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2.28% |
| 2025-03-26 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2025-03-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1292 |
1.1292 |
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-0.26% |
| 2025-03-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1317 |
1.1317 |
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-0.22% |
| 2025-03-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0256 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1621 |
1.1621 |
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-0.41% |
| 2025-03-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1624 |
1.1624 |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1365 |
1.1365 |
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2.23% |
| 2025-03-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1465 |
1.1465 |
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-0.87% |
| 2025-03-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1358 |
1.1358 |
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0.77% |
| 2025-03-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-03-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-02-28 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0151 |
1.36% |
| 2025-02-26 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1063 |
1.1063 |
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0.61% |
| 2025-02-25 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-02-21 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0113 |
1.02% |
| 2025-02-19 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0239 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0216 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0644 |
1.0644 |
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1.0531 |
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1.07% |
| 2025-02-05 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0318 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
023098 |
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0204 |
-1.88% |
