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招商招旭純債E基金凈值查詢(023085)

今天最新凈值 1.4137 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4137
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一季招商招旭純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招旭純債E(023085)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023085 招商招旭純債E 1.4137 1.4137 1.4135 1.4135 0.0002 0.01%
2025-05-21 023085 招商招旭純債E 1.4135 1.4135 1.4133 1.4133 0.0002 0.01%
2025-05-20 023085 招商招旭純債E 1.4133 1.4133 1.4130 1.4130 0.0003 0.02%
2025-05-19 023085 招商招旭純債E 1.4130 1.4130 1.4126 1.4126 0.0004 0.03%
2025-05-16 023085 招商招旭純債E 1.4126 1.4126 1.4128 1.4128 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 023085 招商招旭純債E 1.4128 1.4128 1.4128 1.4128 0.0000 0.00%
2025-05-14 023085 招商招旭純債E 1.4128 1.4128 1.4126 1.4126 0.0002 0.01%
2025-05-13 023085 招商招旭純債E 1.4126 1.4126 1.4122 1.4122 0.0004 0.03%
2025-05-12 023085 招商招旭純債E 1.4122 1.4122 1.4125 1.4125 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 023085 招商招旭純債E 1.4125 1.4125 1.4120 1.4120 0.0005 0.04%
2025-05-08 023085 招商招旭純債E 1.4120 1.4120 1.4112 1.4112 0.0008 0.06%
2025-05-07 023085 招商招旭純債E 1.4112 1.4112 1.4111 1.4111 0.0001 0.01%
2025-05-06 023085 招商招旭純債E 1.4111 1.4111 1.4107 1.4107 0.0004 0.03%
2025-04-30 023085 招商招旭純債E 1.4107 1.4107 1.4104 1.4104 0.0003 0.02%
2025-04-29 023085 招商招旭純債E 1.4104 1.4104 1.4097 1.4097 0.0007 0.05%
2025-04-28 023085 招商招旭純債E 1.4097 1.4097 1.4093 1.4093 0.0004 0.03%
2025-04-25 023085 招商招旭純債E 1.4093 1.4093 1.4092 1.4092 0.0001 0.01%
2025-04-24 023085 招商招旭純債E 1.4092 1.4092 1.4093 1.4093 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023085 招商招旭純債E 1.4093 1.4093 1.4097 1.4097 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 023085 招商招旭純債E 1.4097 1.4097 1.4095 1.4095 0.0002 0.01%
2025-04-21 023085 招商招旭純債E 1.4095 1.4095 1.4097 1.4097 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 023085 招商招旭純債E 1.4097 1.4097 1.4096 1.4096 0.0001 0.01%
2025-04-17 023085 招商招旭純債E 1.4096 1.4096 1.4098 1.4098 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 023085 招商招旭純債E 1.4098 1.4098 1.4096 1.4096 0.0002 0.01%
2025-04-15 023085 招商招旭純債E 1.4096 1.4096 1.4096 1.4096 0.0000 0.00%
2025-04-14 023085 招商招旭純債E 1.4096 1.4096 1.4096 1.4096 0.0000 0.00%
2025-04-11 023085 招商招旭純債E 1.4096 1.4096 1.4095 1.4095 0.0001 0.01%
2025-04-10 023085 招商招旭純債E 1.4095 1.4095 1.4096 1.4096 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 023085 招商招旭純債E 1.4096 1.4096 1.4097 1.4097 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 023085 招商招旭純債E 1.4097 1.4097 1.4104 1.4104 -0.0007 -0.05%
2025-04-07 023085 招商招旭純債E 1.4104 1.4104 1.4081 1.4081 0.0023 0.16%
2025-04-03 023085 招商招旭純債E 1.4081 1.4081 1.4064 1.4064 0.0017 0.12%
2025-04-02 023085 招商招旭純債E 1.4064 1.4064 1.4058 1.4058 0.0006 0.04%
2025-04-01 023085 招商招旭純債E 1.4058 1.4058 1.4057 1.4057 0.0001 0.01%
2025-03-31 023085 招商招旭純債E 1.4057 1.4057 1.4052 1.4052 0.0005 0.04%
2025-03-28 023085 招商招旭純債E 1.4052 1.4052 1.4051 1.4051 0.0001 0.01%
2025-03-27 023085 招商招旭純債E 1.4051 1.4051 1.4049 1.4049 0.0002 0.01%
2025-03-26 023085 招商招旭純債E 1.4049 1.4049 1.4044 1.4044 0.0005 0.04%
2025-03-25 023085 招商招旭純債E 1.4044 1.4044 1.4037 1.4037 0.0007 0.05%
2025-03-24 023085 招商招旭純債E 1.4037 1.4037 1.4032 1.4032 0.0005 0.04%
2025-03-21 023085 招商招旭純債E 1.4032 1.4032 1.4027 1.4027 0.0005 0.04%
2025-03-20 023085 招商招旭純債E 1.4027 1.4027 1.4016 1.4016 0.0011 0.08%
2025-03-19 023085 招商招旭純債E 1.4016 1.4016 1.4012 1.4012 0.0004 0.03%
2025-03-18 023085 招商招旭純債E 1.4012 1.4012 1.4008 1.4008 0.0004 0.03%
2025-03-17 023085 招商招旭純債E 1.4008 1.4008 1.4013 1.4013 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 023085 招商招旭純債E 1.4013 1.4013 1.4009 1.4009 0.0004 0.03%
2025-03-13 023085 招商招旭純債E 1.4009 1.4009 1.4002 1.4002 0.0007 0.05%
2025-03-12 023085 招商招旭純債E 1.4002 1.4002 1.3995 1.3995 0.0007 0.05%
2025-03-11 023085 招商招旭純債E 1.3995 1.3995 1.4007 1.4007 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 023085 招商招旭純債E 1.4007 1.4007 1.4012 1.4012 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 023085 招商招旭純債E 1.4012 1.4012 1.4030 1.4030 -0.0018 -0.13%
2025-03-06 023085 招商招旭純債E 1.4030 1.4030 1.4036 1.4036 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 023085 招商招旭純債E 1.4036 1.4036 1.4035 1.4035 0.0001 0.01%
2025-03-04 023085 招商招旭純債E 1.4035 1.4035 1.4035 1.4035 0.0000 0.00%
2025-03-03 023085 招商招旭純債E 1.4035 1.4035 1.4029 1.4029 0.0006 0.04%
2025-02-28 023085 招商招旭純債E 1.4029 1.4029 1.4030 1.4030 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 023085 招商招旭純債E 1.4030 1.4030 1.4038 1.4038 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 023085 招商招旭純債E 1.4038 1.4038 1.4036 1.4036 0.0002 0.01%
2025-02-25 023085 招商招旭純債E 1.4036 1.4036 1.4038 1.4038 -0.0002 -0.01%
2025-02-24 023085 招商招旭純債E 1.4038 1.4038 1.4055 1.4055 -0.0017 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%