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招商招旭純債E基金凈值查詢(023085)

今天最新凈值 1.4135 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4135
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月招商招旭純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招旭純債E(023085)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023085 招商招旭純債E 1.4137 1.4137 1.4135 1.4135 0.0002 0.01%
2025-05-21 023085 招商招旭純債E 1.4135 1.4135 1.4133 1.4133 0.0002 0.01%
2025-05-20 023085 招商招旭純債E 1.4133 1.4133 1.4130 1.4130 0.0003 0.02%
2025-05-19 023085 招商招旭純債E 1.4130 1.4130 1.4126 1.4126 0.0004 0.03%
2025-05-16 023085 招商招旭純債E 1.4126 1.4126 1.4128 1.4128 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 023085 招商招旭純債E 1.4128 1.4128 1.4128 1.4128 0.0000 0.00%
2025-05-14 023085 招商招旭純債E 1.4128 1.4128 1.4126 1.4126 0.0002 0.01%
2025-05-13 023085 招商招旭純債E 1.4126 1.4126 1.4122 1.4122 0.0004 0.03%
2025-05-12 023085 招商招旭純債E 1.4122 1.4122 1.4125 1.4125 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 023085 招商招旭純債E 1.4125 1.4125 1.4120 1.4120 0.0005 0.04%
2025-05-08 023085 招商招旭純債E 1.4120 1.4120 1.4112 1.4112 0.0008 0.06%
2025-05-07 023085 招商招旭純債E 1.4112 1.4112 1.4111 1.4111 0.0001 0.01%
2025-05-06 023085 招商招旭純債E 1.4111 1.4111 1.4107 1.4107 0.0004 0.03%
2025-04-30 023085 招商招旭純債E 1.4107 1.4107 1.4104 1.4104 0.0003 0.02%
2025-04-29 023085 招商招旭純債E 1.4104 1.4104 1.4097 1.4097 0.0007 0.05%
2025-04-28 023085 招商招旭純債E 1.4097 1.4097 1.4093 1.4093 0.0004 0.03%
2025-04-25 023085 招商招旭純債E 1.4093 1.4093 1.4092 1.4092 0.0001 0.01%
2025-04-24 023085 招商招旭純債E 1.4092 1.4092 1.4093 1.4093 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%