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匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢(023084)

今天最新凈值 0.6451 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6427 -0.0024 -0.3769%
  • 累計(jì)凈值：0.6451
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1259億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸豐
近一周匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安核心資產(chǎn)混合E(023084)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6397 0.6397 0.6451 0.6451 -0.0054 -0.84%
2025-05-22 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6451 0.6451 0.6494 0.6494 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6494 0.6494 0.6502 0.6502 -0.0008 -0.12%
2025-05-20 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6502 0.6502 0.6461 0.6461 0.0041 0.63%
2025-05-19 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6461 0.6461 0.6400 0.6400 0.0061 0.95%