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匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢(023084)

今天最新凈值 0.6451 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6427 -0.0024 -0.3769%
  • 累計(jì)凈值：0.6451
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1259億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸豐
近一月匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安核心資產(chǎn)混合E(023084)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6397 0.6397 0.6451 0.6451 -0.0054 -0.84%
2025-05-22 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6451 0.6451 0.6494 0.6494 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6494 0.6494 0.6502 0.6502 -0.0008 -0.12%
2025-05-20 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6502 0.6502 0.6461 0.6461 0.0041 0.63%
2025-05-19 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6461 0.6461 0.6400 0.6400 0.0061 0.95%
2025-05-16 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6400 0.6400 0.6377 0.6377 0.0023 0.36%
2025-05-15 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6377 0.6377 0.6412 0.6412 -0.0035 -0.55%
2025-05-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6412 0.6412 0.6415 0.6415 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6415 0.6415 0.6403 0.6403 0.0012 0.19%
2025-05-12 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6403 0.6403 0.6379 0.6379 0.0024 0.38%
2025-05-09 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6379 0.6379 0.6382 0.6382 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6382 0.6382 0.6386 0.6386 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6386 0.6386 0.6383 0.6383 0.0003 0.05%
2025-05-06 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6383 0.6383 0.6359 0.6359 0.0024 0.38%
2025-04-30 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6359 0.6359 0.6414 0.6414 -0.0055 -0.86%
2025-04-29 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6414 0.6414 0.6407 0.6407 0.0007 0.11%
2025-04-28 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6407 0.6407 0.6475 0.6475 -0.0068 -1.05%
2025-04-25 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6475 0.6475 0.6465 0.6465 0.0010 0.15%
2025-04-24 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6465 0.6465 0.6441 0.6441 0.0024 0.37%