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匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢(023084)

今天最新凈值 0.6451 -0.0043 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6427 -0.0024 -0.3769%
  • 累計(jì)凈值：0.6451
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1259億
  • 最近資產(chǎn)：2.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸豐
今年以來(lái)匯安核心資產(chǎn)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯安核心資產(chǎn)混合E(023084)基金累計(jì)收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6397 0.6397 0.6451 0.6451 -0.0054 -0.84%
2025-05-22 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6451 0.6451 0.6494 0.6494 -0.0043 -0.66%
2025-05-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6494 0.6494 0.6502 0.6502 -0.0008 -0.12%
2025-05-20 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6502 0.6502 0.6461 0.6461 0.0041 0.63%
2025-05-19 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6461 0.6461 0.6400 0.6400 0.0061 0.95%
2025-05-16 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6400 0.6400 0.6377 0.6377 0.0023 0.36%
2025-05-15 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6377 0.6377 0.6412 0.6412 -0.0035 -0.55%
2025-05-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6412 0.6412 0.6415 0.6415 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6415 0.6415 0.6403 0.6403 0.0012 0.19%
2025-05-12 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6403 0.6403 0.6379 0.6379 0.0024 0.38%
2025-05-09 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6379 0.6379 0.6382 0.6382 -0.0003 -0.05%
2025-05-08 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6382 0.6382 0.6386 0.6386 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6386 0.6386 0.6383 0.6383 0.0003 0.05%
2025-05-06 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6383 0.6383 0.6359 0.6359 0.0024 0.38%
2025-04-30 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6359 0.6359 0.6414 0.6414 -0.0055 -0.86%
2025-04-29 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6414 0.6414 0.6407 0.6407 0.0007 0.11%
2025-04-28 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6407 0.6407 0.6475 0.6475 -0.0068 -1.05%
2025-04-25 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6475 0.6475 0.6465 0.6465 0.0010 0.15%
2025-04-24 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6465 0.6465 0.6441 0.6441 0.0024 0.37%
2025-04-23 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6441 0.6441 0.6453 0.6453 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6453 0.6453 0.6394 0.6394 0.0059 0.92%
2025-04-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6394 0.6394 0.6340 0.6340 0.0054 0.85%
2025-04-18 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6340 0.6340 0.6355 0.6355 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6355 0.6355 0.6339 0.6339 0.0016 0.25%
2025-04-16 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6339 0.6339 0.6367 0.6367 -0.0028 -0.44%
2025-04-15 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6367 0.6367 0.6338 0.6338 0.0029 0.46%
2025-04-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6338 0.6338 0.6264 0.6264 0.0074 1.18%
2025-04-11 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6264 0.6264 0.6279 0.6279 -0.0015 -0.24%
2025-04-10 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6279 0.6279 0.6187 0.6187 0.0092 1.49%
2025-04-09 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6187 0.6187 0.6143 0.6143 0.0044 0.72%
2025-04-08 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6143 0.6143 0.6046 0.6046 0.0097 1.60%
2025-04-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6046 0.6046 0.6581 0.6581 -0.0535 -8.13%
2025-04-03 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6581 0.6581 0.6607 0.6607 -0.0026 -0.39%
2025-04-02 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6607 0.6607 0.6586 0.6586 0.0021 0.32%
2025-04-01 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6586 0.6586 0.6535 0.6535 0.0051 0.78%
2025-03-31 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6535 0.6535 0.6591 0.6591 -0.0056 -0.85%
2025-03-28 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6591 0.6591 0.6640 0.6640 -0.0049 -0.74%
2025-03-27 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6640 0.6640 0.6639 0.6639 0.0001 0.02%
2025-03-26 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6639 0.6639 0.6628 0.6628 0.0011 0.17%
2025-03-25 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6628 0.6628 0.6607 0.6607 0.0021 0.32%
2025-03-24 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6607 0.6607 0.6581 0.6581 0.0026 0.40%
2025-03-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6581 0.6581 0.6646 0.6646 -0.0065 -0.98%
2025-03-20 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6646 0.6646 0.6664 0.6664 -0.0018 -0.27%
2025-03-19 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6664 0.6664 0.6681 0.6681 -0.0017 -0.25%
2025-03-18 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6681 0.6681 0.6667 0.6667 0.0014 0.21%
2025-03-17 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6667 0.6667 0.6657 0.6657 0.0010 0.15%
2025-03-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6657 0.6657 0.6574 0.6574 0.0083 1.26%
2025-03-13 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6574 0.6574 0.6553 0.6553 0.0021 0.32%
2025-03-12 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6553 0.6553 0.6557 0.6557 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6557 0.6557 0.6520 0.6520 0.0037 0.57%
2025-03-10 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6520 0.6520 0.6482 0.6482 0.0038 0.59%
2025-03-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6482 0.6482 0.6476 0.6476 0.0006 0.09%
2025-03-06 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6476 0.6476 0.6444 0.6444 0.0032 0.50%
2025-03-05 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6444 0.6444 0.6435 0.6435 0.0009 0.14%
2025-03-04 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6435 0.6435 0.6410 0.6410 0.0025 0.39%
2025-03-03 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6410 0.6410 0.6408 0.6408 0.0002 0.03%
2025-02-28 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6408 0.6408 0.6521 0.6521 -0.0113 -1.73%
2025-02-27 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6521 0.6521 0.6508 0.6508 0.0013 0.20%
2025-02-26 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6508 0.6508 0.6450 0.6450 0.0058 0.90%
2025-02-25 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6450 0.6450 0.6519 0.6519 -0.0069 -1.06%
2025-02-24 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6519 0.6519 0.6500 0.6500 0.0019 0.29%
2025-02-21 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6500 0.6500 0.6484 0.6484 0.0016 0.25%
2025-02-20 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6484 0.6484 0.6484 0.6484 0.0000 0.00%
2025-02-19 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6484 0.6484 0.6442 0.6442 0.0042 0.65%
2025-02-18 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6442 0.6442 0.6556 0.6556 -0.0114 -1.74%
2025-02-17 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6556 0.6556 0.6529 0.6529 0.0027 0.41%
2025-02-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6529 0.6529 0.6522 0.6522 0.0007 0.11%
2025-02-13 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6522 0.6522 0.6558 0.6558 -0.0036 -0.55%
2025-02-12 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6558 0.6558 0.6540 0.6540 0.0018 0.28%
2025-02-11 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6540 0.6540 0.6542 0.6542 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6542 0.6542 0.6523 0.6523 0.0019 0.29%
2025-02-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6523 0.6523 0.6469 0.6469 0.0054 0.83%
2025-02-06 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6469 0.6469 0.6459 0.6459 0.0010 0.15%
2025-02-05 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6459 0.6459 0.6545 0.6545 -0.0086 -1.31%
2025-01-27 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6545 0.6545 0.6500 0.6500 0.0045 0.69%
2025-01-22 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6424 0.6424 0.6449 0.6449 -0.0025 -0.39%
2025-01-14 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6353 0.6353 0.6206 0.6206 0.0147 2.37%
2025-01-13 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6206 0.6206 0.6253 0.6253 -0.0047 -0.75%
2025-01-10 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6253 0.6253 0.6356 0.6356 -0.0103 -1.62%
2025-01-09 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6356 0.6356 0.6383 0.6383 -0.0027 -0.42%
2025-01-08 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6383 0.6383 0.6355 0.6355 0.0028 0.44%
2025-01-07 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6355 0.6355 0.6342 0.6342 0.0013 0.20%
2025-01-06 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6342 0.6342 0.6339 0.6339 0.0003 0.05%
2025-01-03 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6339 0.6339 0.6429 0.6429 -0.0090 -1.40%
2025-01-02 023084 匯安核心資產(chǎn)混合E 0.6429 0.6429 0.6544 0.6544 -0.0115 -1.76%