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鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023075)

今天最新凈值 0.9023 0.0010 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9023
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023075)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.9023 0.9023 -0.0196 -2.17%
2025-05-21 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9023 0.9023 0.9013 0.9013 0.0010 0.11%
2025-05-20 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9013 0.9013 0.9021 0.9021 -0.0008 -0.09%
2025-05-19 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.9012 0.9012 0.0009 0.10%
2025-05-16 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9012 0.9012 0.8988 0.8988 0.0024 0.27%
2025-05-15 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8988 0.8988 0.9161 0.9161 -0.0173 -1.89%
2025-05-14 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9256 0.9256 -0.0095 -1.03%
2025-05-13 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9178 0.9178 0.0078 0.85%
2025-05-12 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9178 0.9178 0.8920 0.8920 0.0258 2.89%
2025-05-09 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.9077 0.9077 -0.0157 -1.73%
2025-05-08 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.8903 0.8903 0.0174 1.95%
2025-05-07 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8903 0.8903 0.8877 0.8877 0.0026 0.29%
2025-05-06 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8690 0.8690 0.0187 2.15%
2025-04-30 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8671 0.8671 0.0019 0.22%
2025-04-29 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8656 0.8656 0.0015 0.17%
2025-04-28 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8656 0.8656 0.8728 0.8728 -0.0072 -0.82%
2025-04-25 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8728 0.8728 0.0000 0.00%
2025-04-24 023075 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8818 0.8818 -0.0090 -1.02%