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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(023056)

今天最新凈值 0.9156 -0.0020 -0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9126 -0.0030 -0.3283%
  • 累計(jì)凈值：0.9156
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C(023056)基金累計(jì)收益率-8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9115 0.9115 0.9156 0.9156 -0.0041 -0.45%
2025-05-21 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9156 0.9156 0.9176 0.9176 -0.0020 -0.22%
2025-05-20 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9176 0.9176 0.9155 0.9155 0.0021 0.23%
2025-05-19 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2025-05-16 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9200 0.9200 -0.0045 -0.49%
2025-05-15 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9200 0.9200 0.9312 0.9312 -0.0112 -1.20%
2025-05-14 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9312 0.9312 0.9276 0.9276 0.0036 0.39%
2025-05-13 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9276 0.9276 0.9290 0.9290 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9290 0.9290 0.9248 0.9248 0.0042 0.45%
2025-05-09 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9248 0.9248 0.9422 0.9422 -0.0174 -1.85%
2025-05-08 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9422 0.9422 0.9455 0.9455 -0.0033 -0.35%
2025-05-07 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9423 0.9423 0.0032 0.34%
2025-05-06 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9300 0.9300 0.0123 1.32%
2025-04-30 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9300 0.9300 0.9226 0.9226 0.0074 0.80%
2025-04-29 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9226 0.9226 0.9217 0.9217 0.0009 0.10%
2025-04-28 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9217 0.9217 0.9233 0.9233 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9233 0.9233 0.9222 0.9222 0.0011 0.12%
2025-04-24 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9222 0.9222 0.9303 0.9303 -0.0081 -0.87%
2025-04-23 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9303 0.9303 0.9334 0.9334 -0.0031 -0.33%
2025-04-22 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9334 0.9334 0.9362 0.9362 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9362 0.9362 0.9268 0.9268 0.0094 1.01%
2025-04-18 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9268 0.9268 0.9340 0.9340 -0.0072 -0.77%
2025-04-17 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21%
2025-04-16 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9320 0.9320 0.9247 0.9247 0.0073 0.79%
2025-04-15 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9247 0.9247 0.9317 0.9317 -0.0070 -0.75%
2025-04-14 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9317 0.9317 0.9294 0.9294 0.0023 0.25%
2025-04-11 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9294 0.9294 0.9118 0.9118 0.0176 1.93%
2025-04-10 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9118 0.9118 0.9026 0.9026 0.0092 1.02%
2025-04-09 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9026 0.9026 0.8675 0.8675 0.0351 4.05%
2025-04-08 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.8675 0.8675 0.8537 0.8537 0.0138 1.62%
2025-04-07 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.8537 0.8537 0.9348 0.9348 -0.0811 -8.68%
2025-04-03 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9348 0.9348 0.9389 0.9389 -0.0041 -0.44%
2025-04-02 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9389 0.9389 0.9403 0.9403 -0.0014 -0.15%
2025-04-01 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9403 0.9403 0.9388 0.9388 0.0015 0.16%
2025-03-31 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9388 0.9388 0.9448 0.9448 -0.0060 -0.64%
2025-03-28 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9448 0.9448 0.9545 0.9545 -0.0097 -1.02%
2025-03-27 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9545 0.9545 0.9444 0.9444 0.0101 1.07%
2025-03-26 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9467 0.9467 -0.0023 -0.24%
2025-03-25 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9467 0.9467 0.9586 0.9586 -0.0119 -1.24%
2025-03-24 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9586 0.9586 0.9560 0.9560 0.0026 0.27%
2025-03-21 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9560 0.9560 0.9747 0.9747 -0.0187 -1.92%
2025-03-20 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9747 0.9747 0.9852 0.9852 -0.0105 -1.07%
2025-03-19 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9852 0.9852 0.9963 0.9963 -0.0111 -1.11%
2025-03-18 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9963 0.9963 0.9906 0.9906 0.0057 0.58%
2025-03-17 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9906 0.9906 0.9949 0.9949 -0.0043 -0.43%
2025-03-14 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9949 0.9949 0.9790 0.9790 0.0159 1.62%
2025-03-13 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9790 0.9790 0.9991 0.9991 -0.0201 -2.01%
2025-03-12 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9991 0.9991 1.0061 1.0061 -0.0070 -0.70%
2025-03-11 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0101 1.0101 -0.0040 -0.40%
2025-03-10 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0122 1.0122 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0122 1.0122 1.0257 1.0257 -0.0135 -1.32%
2025-03-06 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0257 1.0257 0.9925 0.9925 0.0332 3.35%
2025-03-05 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9925 0.9925 0.9897 0.9897 0.0028 0.28%
2025-03-04 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9897 0.9897 0.9734 0.9734 0.0163 1.67%
2025-03-03 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9734 0.9734 0.9882 0.9882 -0.0148 -1.50%
2025-02-28 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9882 0.9882 1.0208 1.0208 -0.0326 -3.19%
2025-02-27 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2025-02-26 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0198 1.0198 1.0088 1.0088 0.0110 1.09%
2025-02-25 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0050 1.0050 0.0038 0.38%
2025-02-24 023056 富國(guó)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%