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富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C基金凈值查詢(023056)

今天最新凈值 0.9156 -0.0020 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9057 -0.0058 -0.6398%
  • 累計凈值：0.9156
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一月富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C(023056)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9115 0.9115 0.9156 0.9156 -0.0041 -0.45%
2025-05-21 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9156 0.9156 0.9176 0.9176 -0.0020 -0.22%
2025-05-20 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9176 0.9176 0.9155 0.9155 0.0021 0.23%
2025-05-19 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2025-05-16 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9200 0.9200 -0.0045 -0.49%
2025-05-15 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9200 0.9200 0.9312 0.9312 -0.0112 -1.20%
2025-05-14 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9312 0.9312 0.9276 0.9276 0.0036 0.39%
2025-05-13 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9276 0.9276 0.9290 0.9290 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9290 0.9290 0.9248 0.9248 0.0042 0.45%
2025-05-09 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9248 0.9248 0.9422 0.9422 -0.0174 -1.85%
2025-05-08 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9422 0.9422 0.9455 0.9455 -0.0033 -0.35%
2025-05-07 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9423 0.9423 0.0032 0.34%
2025-05-06 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9300 0.9300 0.0123 1.32%
2025-04-30 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9300 0.9300 0.9226 0.9226 0.0074 0.80%
2025-04-29 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9226 0.9226 0.9217 0.9217 0.0009 0.10%
2025-04-28 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9217 0.9217 0.9233 0.9233 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9233 0.9233 0.9222 0.9222 0.0011 0.12%
2025-04-24 023056 富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C 0.9222 0.9222 0.9303 0.9303 -0.0081 -0.87%