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南方寶祥混合E基金凈值查詢(023054)

今天最新凈值 1.0254 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0203 -0.0051 -0.4932%
  • 累計(jì)凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方寶祥混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方寶祥混合E(023054)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023054 南方寶祥混合E 1.0240 1.0240 1.0254 1.0254 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 023054 南方寶祥混合E 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 023054 南方寶祥混合E 1.0265 1.0265 1.0244 1.0244 0.0021 0.20%
2025-05-20 023054 南方寶祥混合E 1.0244 1.0244 1.0213 1.0213 0.0031 0.30%
2025-05-19 023054 南方寶祥混合E 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 023054 南方寶祥混合E 1.0219 1.0219 1.0233 1.0233 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023054 南方寶祥混合E 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 023054 南方寶祥混合E 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-05-13 023054 南方寶祥混合E 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-05-12 023054 南方寶祥混合E 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-05-09 023054 南方寶祥混合E 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2025-05-08 023054 南方寶祥混合E 1.0174 1.0174 1.0153 1.0153 0.0021 0.21%
2025-05-07 023054 南方寶祥混合E 1.0153 1.0153 1.0132 1.0132 0.0021 0.21%
2025-05-06 023054 南方寶祥混合E 1.0132 1.0132 1.0101 1.0101 0.0031 0.31%
2025-04-30 023054 南方寶祥混合E 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 023054 南方寶祥混合E 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 023054 南方寶祥混合E 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023054 南方寶祥混合E 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-24 023054 南方寶祥混合E 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%