南方寶祥混合E基金凈值查詢(023054)
今天最新凈值
1.0254
-0.0011 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0203
-0.0051 -0.4932%
- 累計凈值：1.0254
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：吳劍毅
近一季,南方寶祥混合E(023054)基金累計收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0240 |
1.0240 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0254 |
1.0254 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0265 |
1.0265 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0244 |
1.0244 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0213 |
1.0213 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0219 |
1.0219 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0233 |
1.0233 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0250 |
1.0250 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0230 |
1.0230 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0223 |
1.0223 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-09 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0153 |
1.0153 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0132 |
1.0132 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0104 |
1.0104 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0110 |
1.0110 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0104 |
1.0104 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0105 |
1.0105 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-18 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0098 |
1.0098 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0109 |
1.0109 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0065 |
1.0065 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0048 |
1.0048 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
023054 |
南方寶祥混合E |
0.9982 |
0.9982 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0215 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0197 |
1.0197 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0214 |
1.0214 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0221 |
1.0221 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0210 |
1.0210 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0259 |
1.0259 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0240 |
1.0240 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0257 |
1.0257 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0267 |
1.0267 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0258 |
1.0258 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0179 |
1.0179 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0166 |
1.0166 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0129 |
1.0129 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-27 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0158 |
1.0158 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0141 |
1.0141 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0110 |
1.0110 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
023054 |
南方寶祥混合E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0007 |
-0.07% |
