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南方寶祥混合E基金凈值查詢(023054)

今天最新凈值 1.0254 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0203 -0.0051 -0.4932%
  • 累計(jì)凈值：1.0254
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年南方寶祥混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方寶祥混合E(023054)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023054 南方寶祥混合E 1.0240 1.0240 1.0254 1.0254 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 023054 南方寶祥混合E 1.0254 1.0254 1.0265 1.0265 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 023054 南方寶祥混合E 1.0265 1.0265 1.0244 1.0244 0.0021 0.20%
2025-05-20 023054 南方寶祥混合E 1.0244 1.0244 1.0213 1.0213 0.0031 0.30%
2025-05-19 023054 南方寶祥混合E 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 023054 南方寶祥混合E 1.0219 1.0219 1.0233 1.0233 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023054 南方寶祥混合E 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 023054 南方寶祥混合E 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-05-13 023054 南方寶祥混合E 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2025-05-12 023054 南方寶祥混合E 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-05-09 023054 南方寶祥混合E 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2025-05-08 023054 南方寶祥混合E 1.0174 1.0174 1.0153 1.0153 0.0021 0.21%
2025-05-07 023054 南方寶祥混合E 1.0153 1.0153 1.0132 1.0132 0.0021 0.21%
2025-05-06 023054 南方寶祥混合E 1.0132 1.0132 1.0101 1.0101 0.0031 0.31%
2025-04-30 023054 南方寶祥混合E 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 023054 南方寶祥混合E 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 023054 南方寶祥混合E 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 023054 南方寶祥混合E 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-04-24 023054 南方寶祥混合E 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-04-23 023054 南方寶祥混合E 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2025-04-22 023054 南方寶祥混合E 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 023054 南方寶祥混合E 1.0105 1.0105 1.0113 1.0113 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 023054 南方寶祥混合E 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 023054 南方寶祥混合E 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-04-16 023054 南方寶祥混合E 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 023054 南方寶祥混合E 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-04-14 023054 南方寶祥混合E 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2025-04-11 023054 南方寶祥混合E 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 023054 南方寶祥混合E 1.0109 1.0109 1.0065 1.0065 0.0044 0.44%
2025-04-09 023054 南方寶祥混合E 1.0065 1.0065 1.0048 1.0048 0.0017 0.17%
2025-04-08 023054 南方寶祥混合E 1.0048 1.0048 0.9982 0.9982 0.0066 0.66%
2025-04-07 023054 南方寶祥混合E 0.9982 0.9982 1.0197 1.0197 -0.0215 -2.11%
2025-04-03 023054 南方寶祥混合E 1.0197 1.0197 1.0214 1.0214 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 023054 南方寶祥混合E 1.0214 1.0214 1.0221 1.0221 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 023054 南方寶祥混合E 1.0221 1.0221 1.0210 1.0210 0.0011 0.11%
2025-03-31 023054 南方寶祥混合E 1.0210 1.0210 1.0238 1.0238 -0.0028 -0.27%
2025-03-28 023054 南方寶祥混合E 1.0238 1.0238 1.0255 1.0255 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 023054 南方寶祥混合E 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-03-26 023054 南方寶祥混合E 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 023054 南方寶祥混合E 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-03-24 023054 南方寶祥混合E 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2025-03-21 023054 南方寶祥混合E 1.0240 1.0240 1.0257 1.0257 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 023054 南方寶祥混合E 1.0257 1.0257 1.0280 1.0280 -0.0023 -0.22%
2025-03-19 023054 南方寶祥混合E 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2025-03-18 023054 南方寶祥混合E 1.0267 1.0267 1.0253 1.0253 0.0014 0.14%
2025-03-17 023054 南方寶祥混合E 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 023054 南方寶祥混合E 1.0258 1.0258 1.0179 1.0179 0.0079 0.78%
2025-03-13 023054 南方寶祥混合E 1.0179 1.0179 1.0159 1.0159 0.0020 0.20%
2025-03-12 023054 南方寶祥混合E 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 023054 南方寶祥混合E 1.0166 1.0166 1.0154 1.0154 0.0012 0.12%
2025-03-10 023054 南方寶祥混合E 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 023054 南方寶祥混合E 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 023054 南方寶祥混合E 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2025-03-05 023054 南方寶祥混合E 1.0129 1.0129 1.0121 1.0121 0.0008 0.08%
2025-03-04 023054 南方寶祥混合E 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-03-03 023054 南方寶祥混合E 1.0121 1.0121 1.0125 1.0125 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 023054 南方寶祥混合E 1.0125 1.0125 1.0158 1.0158 -0.0033 -0.32%
2025-02-27 023054 南方寶祥混合E 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2025-02-26 023054 南方寶祥混合E 1.0141 1.0141 1.0110 1.0110 0.0031 0.31%
2025-02-25 023054 南方寶祥混合E 1.0110 1.0110 1.0147 1.0147 -0.0037 -0.36%
2025-02-24 023054 南方寶祥混合E 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 023054 南方寶祥混合E 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2025-02-20 023054 南方寶祥混合E 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 023054 南方寶祥混合E 1.0162 1.0162 1.0147 1.0147 0.0015 0.15%
2025-02-18 023054 南方寶祥混合E 1.0147 1.0147 1.0170 1.0170 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 023054 南方寶祥混合E 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 023054 南方寶祥混合E 1.0172 1.0172 1.0146 1.0146 0.0026 0.26%
2025-02-13 023054 南方寶祥混合E 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2025-02-12 023054 南方寶祥混合E 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
2025-02-11 023054 南方寶祥混合E 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2025-02-10 023054 南方寶祥混合E 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-02-07 023054 南方寶祥混合E 1.0145 1.0145 1.0097 1.0097 0.0048 0.48%
2025-02-06 023054 南方寶祥混合E 1.0097 1.0097 1.0077 1.0077 0.0020 0.20%
2025-02-05 023054 南方寶祥混合E 1.0077 1.0077 1.0111 1.0111 -0.0034 -0.34%
2025-01-27 023054 南方寶祥混合E 1.0111 1.0111 1.0086 1.0086 0.0025 0.25%
2025-01-22 023054 南方寶祥混合E 1.0050 1.0050 1.0083 1.0083 -0.0033 -0.33%
2025-01-14 023054 南方寶祥混合E 1.0092 1.0092 1.0031 1.0031 0.0061 0.61%
2025-01-13 023054 南方寶祥混合E 1.0031 1.0031 1.0046 1.0046 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 023054 南方寶祥混合E 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%