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交銀中證A50指數C基金凈值查詢(023053)

今天最新凈值 1.0119 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0119
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.03億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：邵文婷
近一周交銀中證A50指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證A50指數C(023053)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023053 交銀中證A50指數C 1.0071 1.0071 1.0119 1.0119 -0.0048 -0.47%
2025-05-22 023053 交銀中證A50指數C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023053 交銀中證A50指數C 1.0120 1.0120 1.0085 1.0085 0.0035 0.35%
2025-05-20 023053 交銀中證A50指數C 1.0085 1.0085 1.0051 1.0051 0.0034 0.34%
2025-05-19 023053 交銀中證A50指數C 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%