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交銀中證A50指數(shù)C基金凈值查詢(023053)

今天最新凈值 1.0119 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0119
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一月交銀中證A50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中證A50指數(shù)C(023053)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0119 1.0119 -0.0048 -0.47%
2025-05-22 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0085 1.0085 0.0035 0.35%
2025-05-20 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0051 1.0051 0.0034 0.34%
2025-05-19 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0067 1.0067 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0084 1.0084 -0.0017 -0.17%
2025-05-15 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0106 1.0106 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0061 1.0061 0.0045 0.45%
2025-05-13 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-05-12 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0059 1.0059 1.0033 1.0033 0.0026 0.26%
2025-05-09 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-05-08 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-05-07 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2025-05-06 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2025-04-30 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023053 交銀中證A50指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%