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南方達元債券E基金凈值查詢(023047)

今天最新凈值 1.0306 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0236 -0.0070 -0.6840%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文良
近半年南方達元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方達元債券E(023047)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023047 南方達元債券E 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 023047 南方達元債券E 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 023047 南方達元債券E 1.0326 1.0326 1.0306 1.0306 0.0020 0.19%
2025-05-20 023047 南方達元債券E 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2025-05-19 023047 南方達元債券E 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 023047 南方達元債券E 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023047 南方達元債券E 1.0304 1.0304 1.0331 1.0331 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 023047 南方達元債券E 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-05-13 023047 南方達元債券E 1.0320 1.0320 1.0359 1.0359 -0.0039 -0.38%
2025-05-12 023047 南方達元債券E 1.0359 1.0359 1.0307 1.0307 0.0052 0.50%
2025-05-09 023047 南方達元債券E 1.0307 1.0307 1.0326 1.0326 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 023047 南方達元債券E 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-05-07 023047 南方達元債券E 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023047 南方達元債券E 1.0320 1.0320 1.0291 1.0291 0.0029 0.28%
2025-04-30 023047 南方達元債券E 1.0291 1.0291 1.0279 1.0279 0.0012 0.12%
2025-04-29 023047 南方達元債券E 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-04-28 023047 南方達元債券E 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 023047 南方達元債券E 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023047 南方達元債券E 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023047 南方達元債券E 1.0291 1.0291 1.0269 1.0269 0.0022 0.21%
2025-04-22 023047 南方達元債券E 1.0269 1.0269 1.0253 1.0253 0.0016 0.16%
2025-04-21 023047 南方達元債券E 1.0253 1.0253 1.0235 1.0235 0.0018 0.18%
2025-04-18 023047 南方達元債券E 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-17 023047 南方達元債券E 1.0234 1.0234 1.0222 1.0222 0.0012 0.12%
2025-04-16 023047 南方達元債券E 1.0222 1.0222 1.0247 1.0247 -0.0025 -0.24%
2025-04-15 023047 南方達元債券E 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023047 南方達元債券E 1.0256 1.0256 1.0231 1.0231 0.0025 0.24%
2025-04-11 023047 南方達元債券E 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-10 023047 南方達元債券E 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22%
2025-04-09 023047 南方達元債券E 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-04-08 023047 南方達元債券E 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-04-07 023047 南方達元債券E 1.0179 1.0179 1.0339 1.0339 -0.0160 -1.55%
2025-04-03 023047 南方達元債券E 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 023047 南方達元債券E 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-01 023047 南方達元債券E 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-03-31 023047 南方達元債券E 1.0342 1.0342 1.0365 1.0365 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 023047 南方達元債券E 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 023047 南方達元債券E 1.0367 1.0367 1.0343 1.0343 0.0024 0.23%
2025-03-26 023047 南方達元債券E 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11%
2025-03-25 023047 南方達元債券E 1.0332 1.0332 1.0372 1.0372 -0.0040 -0.39%
2025-03-24 023047 南方達元債券E 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-03-21 023047 南方達元債券E 1.0360 1.0360 1.0416 1.0416 -0.0056 -0.54%
2025-03-20 023047 南方達元債券E 1.0416 1.0416 1.0447 1.0447 -0.0031 -0.30%
2025-03-19 023047 南方達元債券E 1.0447 1.0447 1.0454 1.0454 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 023047 南方達元債券E 1.0454 1.0454 1.0420 1.0420 0.0034 0.33%
2025-03-17 023047 南方達元債券E 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023047 南方達元債券E 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33%
2025-03-13 023047 南方達元債券E 1.0394 1.0394 1.0410 1.0410 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 023047 南方達元債券E 1.0410 1.0410 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 023047 南方達元債券E 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-03-10 023047 南方達元債券E 1.0414 1.0414 1.0443 1.0443 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 023047 南方達元債券E 1.0443 1.0443 1.0463 1.0463 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 023047 南方達元債券E 1.0463 1.0463 1.0408 1.0408 0.0055 0.53%
2025-03-05 023047 南方達元債券E 1.0408 1.0408 1.0385 1.0385 0.0023 0.22%
2025-03-04 023047 南方達元債券E 1.0385 1.0385 1.0365 1.0365 0.0020 0.19%
2025-03-03 023047 南方達元債券E 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-02-28 023047 南方達元債券E 1.0358 1.0358 1.0451 1.0451 -0.0093 -0.89%
2025-02-27 023047 南方達元債券E 1.0451 1.0451 1.0464 1.0464 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 023047 南方達元債券E 1.0464 1.0464 1.0424 1.0424 0.0040 0.38%
2025-02-25 023047 南方達元債券E 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 023047 南方達元債券E 1.0454 1.0454 1.0500 1.0500 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 023047 南方達元債券E 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67%
2025-02-20 023047 南方達元債券E 1.0430 1.0430 1.0436 1.0436 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 023047 南方達元債券E 1.0436 1.0436 1.0364 1.0364 0.0072 0.69%
2025-02-18 023047 南方達元債券E 1.0364 1.0364 1.0374 1.0374 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 023047 南方達元債券E 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-02-14 023047 南方達元債券E 1.0372 1.0372 1.0323 1.0323 0.0049 0.47%
2025-02-13 023047 南方達元債券E 1.0323 1.0323 1.0380 1.0380 -0.0057 -0.55%
2025-02-12 023047 南方達元債券E 1.0380 1.0380 1.0304 1.0304 0.0076 0.74%
2025-02-11 023047 南方達元債券E 1.0304 1.0304 1.0315 1.0315 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 023047 南方達元債券E 1.0315 1.0315 1.0291 1.0291 0.0024 0.23%
2025-02-07 023047 南方達元債券E 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-02-06 023047 南方達元債券E 1.0283 1.0283 1.0168 1.0168 0.0115 1.13%
2025-02-05 023047 南方達元債券E 1.0168 1.0168 1.0084 1.0084 0.0084 0.83%
2025-01-27 023047 南方達元債券E 1.0084 1.0084 1.0112 1.0112 -0.0028 -0.28%
2025-01-22 023047 南方達元債券E 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 023047 南方達元債券E 1.0047 1.0047 0.9985 0.9985 0.0062 0.62%
2025-01-13 023047 南方達元債券E 0.9985 0.9985 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 023047 南方達元債券E 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 023047 南方達元債券E 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2025-01-08 023047 南方達元債券E 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%