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中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(023021)

今天最新凈值 0.9880 -0.0030 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9702 -0.0178 -1.7998%
  • 累計凈值：0.9880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周楠
近半年中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(023021)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9880 0.9880 -0.0160 -1.62%
2025-05-22 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9910 0.9910 -0.0030 -0.30%
2025-05-21 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40%
2025-05-20 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81%
2025-05-19 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2025-05-15 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9880 0.9880 1.0080 1.0080 -0.0200 -1.98%
2025-05-14 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.40%
2025-05-13 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0210 1.0210 -0.0090 -0.88%
2025-05-12 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0210 1.0210 0.9960 0.9960 0.0250 2.51%
2025-05-09 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9960 0.9960 1.0140 1.0140 -0.0180 -1.78%
2025-05-08 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90%
2025-05-07 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0060 1.0060 0.9860 0.9860 0.0200 2.03%
2025-04-30 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44%
2025-04-29 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62%
2025-04-28 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2025-04-25 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63%
2025-04-24 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9740 0.9740 -0.0170 -1.75%
2025-04-23 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9740 0.9740 0.9610 0.9610 0.0130 1.35%
2025-04-22 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9610 0.9610 0.9750 0.9750 -0.0140 -1.44%
2025-04-21 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9550 0.9550 0.0200 2.09%
2025-04-18 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-04-17 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-04-16 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9620 0.9620 -0.0120 -1.25%
2025-04-15 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9620 0.9620 0.9730 0.9730 -0.0110 -1.13%
2025-04-14 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-04-11 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9720 0.9720 0.9500 0.9500 0.0220 2.32%
2025-04-10 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04%
2025-04-09 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9220 0.9220 0.8970 0.8970 0.0250 2.79%
2025-04-08 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.8970 0.8970 0.9130 0.9130 -0.0160 -1.75%
2025-04-07 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9130 0.9130 1.0110 1.0110 -0.0980 -9.69%
2025-04-03 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0470 1.0470 -0.0360 -3.44%
2025-04-02 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19%
2025-04-01 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0510 1.0510 -0.0060 -0.57%
2025-03-31 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38%
2025-03-28 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0510 1.0510 -0.0040 -0.38%
2025-03-27 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2025-03-26 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0410 1.0410 0.0090 0.86%
2025-03-25 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0580 1.0580 -0.0170 -1.61%
2025-03-24 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76%
2025-03-21 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0720 1.0720 -0.0220 -2.05%
2025-03-20 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0780 1.0780 -0.0060 -0.56%
2025-03-19 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0870 1.0870 -0.0090 -0.83%
2025-03-18 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93%
2025-03-17 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47%
2025-03-14 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0550 1.0550 0.0170 1.61%
2025-03-13 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0710 1.0710 -0.0160 -1.49%
2025-03-12 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37%
2025-03-11 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66%
2025-03-10 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28%
2025-03-07 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0620 1.0620 -0.0050 -0.47%
2025-03-06 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0440 1.0440 0.0180 1.72%
2025-03-05 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26%
2025-03-04 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0180 1.0180 0.0130 1.28%
2025-03-03 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.39%
2025-02-28 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0660 1.0660 -0.0440 -4.13%
2025-02-27 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0710 1.0710 -0.0050 -0.47%
2025-02-26 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28%
2025-02-25 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0720 1.0720 -0.0040 -0.37%
2025-02-24 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2025-02-21 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0450 1.0450 0.0250 2.39%
2025-02-20 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0310 1.0310 0.0140 1.36%
2025-02-19 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0120 1.0120 0.0190 1.88%
2025-02-18 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0340 1.0340 -0.0220 -2.13%
2025-02-17 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0220 1.0220 0.0120 1.17%
2025-02-14 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29%
2025-02-13 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0430 1.0430 -0.0240 -2.30%
2025-02-12 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0210 1.0210 0.0220 2.15%
2025-02-11 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2025-02-10 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.79%
2025-02-07 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61%
2025-02-06 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9580 0.9580 0.0370 3.86%
2025-02-05 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9580 0.9580 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.03%
2025-01-27 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9890 0.9890 -0.0210 -2.12%
2025-01-22 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72%
2025-01-14 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9000 0.9000 0.0410 4.56%
2025-01-13 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9000 0.9000 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66%
2025-01-10 023021 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%