中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(023021)
今天最新凈值
0.9950
0.0080 0.8100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9887
-0.0023 -0.2321%
- 累計(jì)凈值：0.9950
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周楠
近一月中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(023021)基金累計(jì)收益率4.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9880 |
0.9880 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0200 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0210 |
1.0210 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0250 |
2.51% |
| 2025-05-09 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0090 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0200 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0140 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2025-04-23 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0130 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
023021 |
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0140 |
-1.44% |
