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興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(023004)

今天最新凈值 1.0104 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0104
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：7.06億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：林國懷 丁凱琳
近半年興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C(023004)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0104 1.0104 0.0022 0.22%
2025-05-20 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0051 1.0051 0.0053 0.53%
2025-05-19 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08%
2025-05-15 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0101 1.0101 -0.0055 -0.54%
2025-05-14 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0072 1.0072 0.0029 0.29%
2025-05-13 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0019 1.0019 0.0056 0.56%
2025-05-09 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0039 1.0039 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2025-05-07 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-05-06 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9940 0.9940 0.0071 0.71%
2025-04-30 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20%
2025-04-29 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10%
2025-04-28 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9925 0.9925 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9903 0.9903 0.0022 0.22%
2025-04-24 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9885 0.9885 0.0033 0.33%
2025-04-22 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9870 0.9870 0.0015 0.15%
2025-04-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9834 0.9834 0.0036 0.37%
2025-04-18 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9825 0.9825 0.0009 0.09%
2025-04-11 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9992 0.9992 -0.0167 -1.67%
2025-04-03 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0070 1.0070 -0.0078 -0.77%
2025-03-28 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0111 1.0111 -0.0037 -0.37%
2025-03-14 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0049 1.0049 0.0065 0.65%
2025-02-28 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0152 1.0152 -0.0103 -1.01%
2025-02-21 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0080 1.0080 0.0072 0.71%
2025-02-14 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0053 1.0053 0.0027 0.27%
2025-02-07 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 0.9991 0.9991 0.0062 0.62%
2025-01-27 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 023004 興證全球盈鑫多元配置三個月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%