匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023002)
今天最新凈值
1.0036
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.0036
- 成立日期:2025-03-19
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):3.20億元
- 基金公司:匯添富基金
- 基金經(jīng)理:羅昊
近一周匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C(023002)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0055 |
-0.55% |
2025-05-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-05-20 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0077 |
0.77% |
2025-05-19 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9958 |
0.9958 |
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0.04% |
2025-05-16 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9910 |
0.9910 |
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