匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023002)
今天最新凈值
1.0036
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0036
- 成立日期：2025-03-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.20億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：羅昊
今年以來匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
今年以來,匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C(023002)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0187 |
-1.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0166 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-04-03 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-03-28 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
023002 |
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
