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鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢(022987)

今天最新凈值 0.9946 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9946 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：0.9946
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0290億
  • 最近資產(chǎn)：25.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一周鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I(022987)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022987 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022987 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9953 0.9953 0.9907 0.9907 0.0046 0.46%
2025-05-20 022987 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9907 0.9907 0.9855 0.9855 0.0052 0.53%
2025-05-19 022987 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 0.9855 0.9855 0.9884 0.9884 -0.0029 -0.29%