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工銀中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022982)

今天最新凈值 0.9922 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9922
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近半年工銀中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀中證A500ETF聯(lián)接Y(022982)基金累計(jì)收益率0%
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2025-05-19 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9848 0.9848 0.9869 0.9869 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9869 0.9869 0.9899 0.9899 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9995 0.9995 0.9909 0.9909 0.0086 0.87%
2025-05-13 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2025-05-12 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9905 0.9905 0.9790 0.9790 0.0115 1.17%
2025-05-09 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9825 0.9825 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9825 0.9825 0.9770 0.9770 0.0055 0.56%
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2025-04-22 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9613 0.9613 -0.0011 -0.11%
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2025-04-18 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9546 0.9546 0.0002 0.02%
2025-04-17 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
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2025-04-15 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9542 0.9542 0.9553 0.9553 -0.0011 -0.12%
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2025-04-11 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9518 0.9518 0.9468 0.9468 0.0050 0.53%
2025-04-10 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9468 0.9468 0.9336 0.9336 0.0132 1.41%
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2025-04-07 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9102 0.9102 0.9827 0.9827 -0.0725 -7.38%
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2025-04-01 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
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2025-03-14 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0245 1.0245 1.0027 1.0027 0.0218 2.17%
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2025-02-28 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9945 0.9945 1.0166 1.0166 -0.0221 -2.17%
2025-02-27 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0168 1.0168 1.0088 1.0088 0.0080 0.79%
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2025-02-21 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0217 1.0217 1.0077 1.0077 0.0140 1.39%
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2025-02-10 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9995 0.9995 0.9951 0.9951 0.0044 0.44%
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2025-02-06 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9819 0.9819 0.9671 0.9671 0.0148 1.53%
2025-02-05 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9671 0.9671 0.9693 0.9693 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9693 0.9693 0.9745 0.9745 -0.0052 -0.53%
2025-01-22 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9661 0.9661 0.9742 0.9742 -0.0081 -0.83%
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2025-01-13 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9439 0.9439 0.9455 0.9455 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9455 0.9455 0.9570 0.9570 -0.0115 -1.20%
2025-01-09 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9570 0.9570 0.9579 0.9579 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9579 0.9579 0.9602 0.9602 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9522 0.9522 0.0080 0.84%
2025-01-06 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9522 0.9522 0.9541 0.9541 -0.0019 -0.20%
2025-01-03 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9541 0.9541 0.9668 0.9668 -0.0127 -1.31%
2025-01-02 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9668 0.9668 0.9944 0.9944 -0.0276 -2.78%
2024-12-31 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9944 0.9944 1.0113 1.0113 -0.0169 -1.67%
2024-12-26 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24%
2024-12-25 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0071 1.0071 1.0089 1.0089 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0089 1.0089 0.9976 0.9976 0.0113 1.13%
2024-12-23 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2024-12-20 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2024-12-19 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0021 1.0021 1.0004 1.0004 0.0017 0.17%
2024-12-18 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0004 1.0004 0.9969 0.9969 0.0035 0.35%
2024-12-17 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%