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工銀中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022982)

今天最新凈值 0.9922 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9922
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一季工銀中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證A500ETF聯(lián)接Y(022982)基金累計(jì)收益率-3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9850 0.9850 0.9922 0.9922 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9922 0.9922 0.9949 0.9949 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9949 0.9949 0.9905 0.9905 0.0044 0.44%
2025-05-20 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9905 0.9905 0.9848 0.9848 0.0057 0.58%
2025-05-19 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9848 0.9848 0.9869 0.9869 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9869 0.9869 0.9899 0.9899 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9995 0.9995 0.9909 0.9909 0.0086 0.87%
2025-05-13 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2025-05-12 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9905 0.9905 0.9790 0.9790 0.0115 1.17%
2025-05-09 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9825 0.9825 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9825 0.9825 0.9770 0.9770 0.0055 0.56%
2025-05-07 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9770 0.9770 0.9724 0.9724 0.0046 0.47%
2025-05-06 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9724 0.9724 0.9604 0.9604 0.0120 1.25%
2025-04-30 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2025-04-29 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9594 0.9594 0.9596 0.9596 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-04-24 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9600 0.9600 0.9618 0.9618 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2025-04-22 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9602 0.9602 0.9613 0.9613 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9613 0.9613 0.9548 0.9548 0.0065 0.68%
2025-04-18 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9546 0.9546 0.0002 0.02%
2025-04-17 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9549 0.9549 0.9542 0.9542 0.0007 0.07%
2025-04-15 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9542 0.9542 0.9553 0.9553 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9553 0.9553 0.9518 0.9518 0.0035 0.37%
2025-04-11 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9518 0.9518 0.9468 0.9468 0.0050 0.53%
2025-04-10 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9468 0.9468 0.9336 0.9336 0.0132 1.41%
2025-04-09 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9336 0.9336 0.9225 0.9225 0.0111 1.20%
2025-04-08 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9225 0.9225 0.9102 0.9102 0.0123 1.35%
2025-04-07 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9102 0.9102 0.9827 0.9827 -0.0725 -7.38%
2025-04-03 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9827 0.9827 0.9901 0.9901 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-03-31 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9902 0.9902 0.9974 0.9974 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9974 0.9974 1.0025 1.0025 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0025 1.0025 0.9997 0.9997 0.0028 0.28%
2025-03-26 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9997 0.9997 1.0026 1.0026 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0026 1.0026 1.0046 1.0046 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0046 1.0046 1.0006 1.0006 0.0040 0.40%
2025-03-21 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0006 1.0006 1.0163 1.0163 -0.0157 -1.54%
2025-03-20 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0163 1.0163 1.0251 1.0251 -0.0088 -0.86%
2025-03-19 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0251 1.0251 1.0268 1.0268 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0268 1.0268 1.0231 1.0231 0.0037 0.36%
2025-03-17 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0231 1.0231 1.0245 1.0245 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0245 1.0245 1.0027 1.0027 0.0218 2.17%
2025-03-13 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0027 1.0027 1.0086 1.0086 -0.0059 -0.58%
2025-03-12 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0086 1.0086 1.0117 1.0117 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0117 1.0117 1.0090 1.0090 0.0027 0.27%
2025-03-10 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0090 1.0090 1.0118 1.0118 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0118 1.0118 1.0148 1.0148 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0148 1.0148 0.9997 0.9997 0.0151 1.51%
2025-03-05 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9997 0.9997 0.9958 0.9958 0.0039 0.39%
2025-03-04 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2025-03-03 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2025-02-28 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9945 0.9945 1.0166 1.0166 -0.0221 -2.17%
2025-02-27 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0168 1.0168 1.0088 1.0088 0.0080 0.79%
2025-02-25 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0088 1.0088 1.0196 1.0196 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022982 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0196 1.0196 1.0217 1.0217 -0.0021 -0.21%