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大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022973)

今天最新凈值 1.0076 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0003 -0.0073 -0.7238%
  • 累計凈值：1.0076
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1450億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼 鄭少芳
近半年大成滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成滬深300指數(shù)Y(022973)基金累計收益率0%
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2025-05-22 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0082 1.0082 1.0036 1.0036 0.0046 0.46%
2025-05-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0036 1.0036 0.9983 0.9983 0.0053 0.53%
2025-05-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0011 1.0011 1.0054 1.0054 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0054 1.0054 1.0141 1.0141 -0.0087 -0.86%
2025-05-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0141 1.0141 1.0026 1.0026 0.0115 1.15%
2025-05-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14%
2025-05-12 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0012 1.0012 0.9905 0.9905 0.0107 1.08%
2025-05-09 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9919 0.9919 0.9868 0.9868 0.0051 0.52%
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2025-05-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9811 0.9811 0.9719 0.9719 0.0092 0.95%
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2025-04-23 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9755 0.9755 0.9748 0.9748 0.0007 0.07%
2025-04-22 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9748 0.9748 0.9746 0.9746 0.0002 0.02%
2025-04-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9746 0.9746 0.9717 0.9717 0.0029 0.30%
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2025-04-17 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
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2025-04-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9414 0.9414 0.9266 0.9266 0.0148 1.60%
2025-04-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9266 0.9266 0.9927 0.9927 -0.0661 -6.66%
2025-04-03 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9927 0.9927 0.9982 0.9982 -0.0055 -0.55%
2025-04-02 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
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2025-03-26 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0064 1.0064 1.0095 1.0095 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0095 1.0095 1.0101 1.0101 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0101 1.0101 1.0053 1.0053 0.0048 0.48%
2025-03-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0053 1.0053 1.0198 1.0198 -0.0145 -1.42%
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2025-03-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
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2025-02-21 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0204 1.0204 1.0084 1.0084 0.0120 1.19%
2025-02-20 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0084 1.0084 1.0111 1.0111 -0.0027 -0.27%
2025-02-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0111 1.0111 1.0045 1.0045 0.0066 0.66%
2025-02-18 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0045 1.0045 1.0128 1.0128 -0.0083 -0.82%
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2025-02-14 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0108 1.0108 1.0027 1.0027 0.0081 0.81%
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2025-02-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9997 0.9997 0.9876 0.9876 0.0121 1.23%
2025-02-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9876 0.9876 0.9761 0.9761 0.0115 1.18%
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2025-01-13 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9566 0.9566 0.9591 0.9591 -0.0025 -0.26%
2025-01-10 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9591 0.9591 0.9700 0.9700 -0.0109 -1.12%
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2025-01-08 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9723 0.9723 0.9737 0.9737 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9737 0.9737 0.9669 0.9669 0.0068 0.70%
2025-01-06 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9669 0.9669 0.9685 0.9685 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022973 大成滬深300指數(shù)Y 0.9685 0.9685 0.9794 0.9794 -0.0109 -1.11%
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2024-12-25 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-12-24 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0185 1.0185 1.0063 1.0063 0.0122 1.21%
2024-12-23 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
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2024-12-19 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2024-12-18 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0075 1.0075 1.0026 1.0026 0.0049 0.49%
2024-12-17 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0026 1.0026 1.0002 1.0002 0.0024 0.24%
2024-12-16 022973 大成滬深300指數(shù)Y 1.0002 1.0002 1.0054 1.0054 -0.0052 -0.52%
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