搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢(022963)

今天最新凈值 1.1211 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1188 -0.0023 -0.2025%
  • 累計(jì)凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1753億
  • 最近資產(chǎn)：11.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一月興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y(022963)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1176 1.1176 1.1211 1.1211 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27%
2025-05-20 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1181 1.1181 1.1126 1.1126 0.0055 0.49%
2025-05-19 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-16 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%
2025-05-15 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1105 1.1105 1.1219 1.1219 -0.0114 -1.02%
2025-05-14 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1219 1.1219 1.1125 1.1125 0.0094 0.84%
2025-05-13 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1125 1.1125 1.1090 1.1090 0.0035 0.32%
2025-05-12 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1090 1.1090 1.1004 1.1004 0.0086 0.78%
2025-05-09 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1004 1.1004 1.1076 1.1076 -0.0072 -0.65%
2025-05-08 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1076 1.1076 1.1001 1.1001 0.0075 0.68%
2025-05-07 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1001 1.1001 1.0942 1.0942 0.0059 0.54%
2025-05-06 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0942 1.0942 1.0793 1.0793 0.0149 1.38%
2025-04-30 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0793 1.0793 1.0773 1.0773 0.0020 0.19%
2025-04-29 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0773 1.0773 1.0740 1.0740 0.0033 0.31%
2025-04-28 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0740 1.0740 1.0775 1.0775 -0.0035 -0.32%
2025-04-25 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0775 1.0775 1.0785 1.0785 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0785 1.0785 1.0806 1.0806 -0.0021 -0.19%
2025-04-23 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.0806 1.0806 1.0746 1.0746 0.0060 0.56%