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興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢(022963)

今天最新凈值 1.1211 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1188 -0.0023 -0.2025%
  • 累計(jì)凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1753億
  • 最近資產(chǎn)：11.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
近一周興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y(022963)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1176 1.1176 1.1211 1.1211 -0.0035 -0.31%
2025-05-21 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27%
2025-05-20 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1181 1.1181 1.1126 1.1126 0.0055 0.49%
2025-05-19 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-05-16 022963 興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y 1.1120 1.1120 1.1105 1.1105 0.0015 0.14%