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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(022963)

今天最新凈值 1.1211 0.0030 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1211
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1753億
  • 最近資產(chǎn)：11.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶 張曉峰
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金022963重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.87% 0.63% 0.0307%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.29% -0.05% -0.0021%
601601 中國(guó)太保 0.0000 4.21% -0.26% -0.0109%
300353 東土科技 0.0000 4.10% 13.35% 0.5474%
600741 華域汽車(chē) 0.0000 3.74% -0.47% -0.0176%
002044 美年健康 0.0000 3.40% 5.02% 0.1707%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 2.82% -0.04% -0.0011%
002728 特一藥業(yè) 0.0000 2.31% 2.24% 0.0517%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 2.21% 1.08% 0.0239%
600718 東軟集團(tuán) 0.0000 2.16% 1.55% 0.0335%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.11% 0.8262% 93.17%
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.31% -0.20%
2025-05-21 0.27% 0.52%
2025-05-20 0.49% 0.57%
2025-05-19 0.05% -0.10%
2025-05-16 0.14% 0.29%
2025-05-15 -1.02% -1.00%
2025-05-14 0.84% 1.41%
2025-05-13 0.32% 0.31%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金022963實(shí)時(shí)估值圖
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)Y基金022963實(shí)時(shí)估值圖