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興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y(興全滬深300指數(shù)(LOF)Y)基金凈值查詢(022962)

今天最新凈值 2.4058 -0.0012 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.3815 -0.0243 -1.0110%
  • 累計(jì)凈值：2.4058
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3896億
  • 最近資產(chǎn)：76.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申慶
近一周興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y|興全滬深300指數(shù)(LOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y(022962)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022962 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 2.3846 2.3846 2.4058 2.4058 -0.0212 -0.88%
2025-05-22 022962 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 2.4058 2.4058 2.4070 2.4070 -0.0012 -0.05%
2025-05-21 022962 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 2.4070 2.4070 2.3968 2.3968 0.0102 0.43%
2025-05-20 022962 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 2.3968 2.3968 2.3858 2.3858 0.0110 0.46%
2025-05-19 022962 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 2.3858 2.3858 2.3909 2.3909 -0.0051 -0.21%