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建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(xún)(022946)

今天最新凈值 2.6118 -0.0186 -0.7100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6018 -0.0100 -0.3824%
  • 累計(jì)凈值：2.6118
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5678億
  • 最近資產(chǎn)：47.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉樂(lè)天
近一周建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y(022946)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022946 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 2.5947 2.5947 2.6118 2.6118 -0.0171 -0.65%
2025-05-22 022946 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 2.6118 2.6118 2.6304 2.6304 -0.0186 -0.71%
2025-05-21 022946 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 2.6304 2.6304 2.6257 2.6257 0.0047 0.18%
2025-05-20 022946 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 2.6257 2.6257 2.6126 2.6126 0.0131 0.50%
2025-05-19 022946 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y 2.6126 2.6126 2.6072 2.6072 0.0054 0.21%