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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)(022944)

今天最新凈值 0.9813 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9813
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近半年銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022944)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9841 0.9841 0.9796 0.9796 0.0045 0.46%
2025-05-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9796 0.9796 0.9740 0.9740 0.0056 0.57%
2025-05-19 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9740 0.9740 0.9761 0.9761 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9761 0.9761 0.9790 0.9790 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9790 0.9790 0.9885 0.9885 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9885 0.9885 0.9802 0.9802 0.0083 0.85%
2025-05-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9802 0.9802 0.9798 0.9798 0.0004 0.04%
2025-05-12 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9798 0.9798 0.9683 0.9683 0.0115 1.19%
2025-05-09 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9717 0.9717 0.9664 0.9664 0.0053 0.55%
2025-05-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9664 0.9664 0.9618 0.9618 0.0046 0.48%
2025-05-06 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9618 0.9618 0.9500 0.9500 0.0118 1.24%
2025-04-30 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11%
2025-04-29 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9490 0.9490 0.9492 0.9492 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9492 0.9492 0.9514 0.9514 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2025-04-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
2025-04-22 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9499 0.9499 0.9510 0.9510 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9510 0.9510 0.9448 0.9448 0.0062 0.66%
2025-04-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9448 0.9448 0.9445 0.9445 0.0003 0.03%
2025-04-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9445 0.9445 0.9450 0.9450 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2025-04-15 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9443 0.9443 0.9453 0.9453 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9453 0.9453 0.9420 0.9420 0.0033 0.35%
2025-04-11 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
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2025-04-09 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9244 0.9244 0.9138 0.9138 0.0106 1.16%
2025-04-08 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9138 0.9138 0.9017 0.9017 0.0121 1.34%
2025-04-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9017 0.9017 0.9738 0.9738 -0.0721 -7.40%
2025-04-03 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9738 0.9738 0.9812 0.9812 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
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2025-03-27 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9934 0.9934 0.9907 0.9907 0.0027 0.27%
2025-03-26 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9907 0.9907 0.9936 0.9936 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9936 0.9936 0.9954 0.9954 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9954 0.9954 0.9916 0.9916 0.0038 0.38%
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2025-03-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0068 1.0068 1.0150 1.0150 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0164 1.0164 1.0129 1.0129 0.0035 0.35%
2025-03-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0129 1.0129 1.0144 1.0144 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0144 1.0144 0.9930 0.9930 0.0214 2.16%
2025-03-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9930 0.9930 0.9986 0.9986 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9986 0.9986 1.0018 1.0018 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0018 1.0018 0.9991 0.9991 0.0027 0.27%
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2025-03-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0017 1.0017 1.0045 1.0045 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0045 1.0045 0.9900 0.9900 0.0145 1.46%
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2025-03-03 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2025-02-28 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9849 0.9849 1.0063 1.0063 -0.0214 -2.13%
2025-02-27 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
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2025-02-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9987 0.9987 1.0092 1.0092 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0092 1.0092 1.0112 1.0112 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0112 1.0112 0.9977 0.9977 0.0135 1.35%
2025-02-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9977 0.9977 0.9990 0.9990 -0.0013 -0.13%
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2025-02-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9899 0.9899 1.0004 1.0004 -0.0105 -1.05%
2025-02-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11%
2025-02-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9993 0.9993 0.9903 0.9903 0.0090 0.91%
2025-02-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9903 0.9903 0.9947 0.9947 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9947 0.9947 0.9847 0.9847 0.0100 1.02%
2025-02-11 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9847 0.9847 0.9896 0.9896 -0.0049 -0.50%
2025-02-10 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9896 0.9896 0.9854 0.9854 0.0042 0.43%
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2025-01-10 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9363 0.9363 0.9478 0.9478 -0.0115 -1.21%
2025-01-09 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9478 0.9478 0.9486 0.9486 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9486 0.9486 0.9509 0.9509 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9509 0.9509 0.9431 0.9431 0.0078 0.83%
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2025-01-03 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9448 0.9448 0.9572 0.9572 -0.0124 -1.30%
2025-01-02 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9572 0.9572 0.9834 0.9834 -0.0262 -2.66%
2024-12-31 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9834 0.9834 1.0000 1.0000 -0.0166 -1.66%
2024-12-26 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9982 0.9982 0.9960 0.9960 0.0022 0.22%
2024-12-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9960 0.9960 0.9977 0.9977 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9977 0.9977 0.9866 0.9866 0.0111 1.13%
2024-12-23 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9866 0.9866 0.9892 0.9892 -0.0026 -0.26%
2024-12-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9892 0.9892 0.9914 0.9914 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9914 0.9914 0.9894 0.9894 0.0020 0.20%
2024-12-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9894 0.9894 0.9841 0.9841 0.0053 0.54%
2024-12-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9842 0.9842 0.9893 0.9893 -0.0051 -0.52%
2024-12-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%