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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y基金凈值查詢(022944)

今天最新凈值 0.9813 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9813
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：馬君 譚躍峰
近一季銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y(022944)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9743 0.9743 0.9813 0.9813 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9813 0.9813 0.9841 0.9841 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9841 0.9841 0.9796 0.9796 0.0045 0.46%
2025-05-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9796 0.9796 0.9740 0.9740 0.0056 0.57%
2025-05-19 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9740 0.9740 0.9761 0.9761 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9761 0.9761 0.9790 0.9790 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9790 0.9790 0.9885 0.9885 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9885 0.9885 0.9802 0.9802 0.0083 0.85%
2025-05-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9802 0.9802 0.9798 0.9798 0.0004 0.04%
2025-05-12 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9798 0.9798 0.9683 0.9683 0.0115 1.19%
2025-05-09 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9717 0.9717 0.9664 0.9664 0.0053 0.55%
2025-05-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9664 0.9664 0.9618 0.9618 0.0046 0.48%
2025-05-06 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9618 0.9618 0.9500 0.9500 0.0118 1.24%
2025-04-30 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11%
2025-04-29 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9490 0.9490 0.9492 0.9492 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9492 0.9492 0.9514 0.9514 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9514 0.9514 0.9497 0.9497 0.0017 0.18%
2025-04-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9516 0.9516 0.9499 0.9499 0.0017 0.18%
2025-04-22 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9499 0.9499 0.9510 0.9510 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9510 0.9510 0.9448 0.9448 0.0062 0.66%
2025-04-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9448 0.9448 0.9445 0.9445 0.0003 0.03%
2025-04-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9445 0.9445 0.9450 0.9450 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2025-04-15 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9443 0.9443 0.9453 0.9453 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9453 0.9453 0.9420 0.9420 0.0033 0.35%
2025-04-11 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
2025-04-10 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9370 0.9370 0.9244 0.9244 0.0126 1.36%
2025-04-09 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9244 0.9244 0.9138 0.9138 0.0106 1.16%
2025-04-08 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9138 0.9138 0.9017 0.9017 0.0121 1.34%
2025-04-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9017 0.9017 0.9738 0.9738 -0.0721 -7.40%
2025-04-03 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9738 0.9738 0.9812 0.9812 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9812 0.9812 0.9823 0.9823 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2025-03-31 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9813 0.9813 0.9884 0.9884 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9884 0.9884 0.9934 0.9934 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9934 0.9934 0.9907 0.9907 0.0027 0.27%
2025-03-26 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9907 0.9907 0.9936 0.9936 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9936 0.9936 0.9954 0.9954 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9954 0.9954 0.9916 0.9916 0.0038 0.38%
2025-03-21 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9916 0.9916 1.0068 1.0068 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0068 1.0068 1.0150 1.0150 -0.0082 -0.81%
2025-03-19 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0164 1.0164 1.0129 1.0129 0.0035 0.35%
2025-03-17 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0129 1.0129 1.0144 1.0144 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0144 1.0144 0.9930 0.9930 0.0214 2.16%
2025-03-13 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9930 0.9930 0.9986 0.9986 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9986 0.9986 1.0018 1.0018 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0018 1.0018 0.9991 0.9991 0.0027 0.27%
2025-03-10 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9991 0.9991 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0017 1.0017 1.0045 1.0045 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0045 1.0045 0.9900 0.9900 0.0145 1.46%
2025-03-05 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2025-03-04 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9864 0.9864 0.9859 0.9859 0.0005 0.05%
2025-03-03 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2025-02-28 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9849 0.9849 1.0063 1.0063 -0.0214 -2.13%
2025-02-27 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0066 1.0066 0.9987 0.9987 0.0079 0.79%
2025-02-25 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 0.9987 0.9987 1.0092 1.0092 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022944 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y 1.0092 1.0092 1.0112 1.0112 -0.0020 -0.20%