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泰康中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022942)

今天最新凈值 0.9705 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9705
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.4894億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證A500ETF聯(lián)接Y(022942)基金累計(jì)收益率-2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9634 0.9634 0.9705 0.9705 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9705 0.9705 0.9731 0.9731 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9731 0.9731 0.9687 0.9687 0.0044 0.45%
2025-05-20 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9687 0.9687 0.9632 0.9632 0.0055 0.57%
2025-05-19 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9632 0.9632 0.9652 0.9652 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9652 0.9652 0.9683 0.9683 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9683 0.9683 0.9777 0.9777 -0.0094 -0.96%
2025-05-14 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9777 0.9777 0.9693 0.9693 0.0084 0.87%
2025-05-13 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2025-05-12 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9690 0.9690 0.9575 0.9575 0.0115 1.20%
2025-05-09 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9575 0.9575 0.9609 0.9609 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9609 0.9609 0.9555 0.9555 0.0054 0.57%
2025-05-07 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-05-06 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9510 0.9510 0.9392 0.9392 0.0118 1.26%
2025-04-30 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2025-04-29 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9383 0.9383 0.9406 0.9406 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9406 0.9406 0.9388 0.9388 0.0018 0.19%
2025-04-24 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9388 0.9388 0.9408 0.9408 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9408 0.9408 0.9391 0.9391 0.0017 0.18%
2025-04-22 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9391 0.9391 0.9402 0.9402 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9402 0.9402 0.9339 0.9339 0.0063 0.67%
2025-04-18 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9339 0.9339 0.9336 0.9336 0.0003 0.03%
2025-04-17 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9336 0.9336 0.9339 0.9339 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9339 0.9339 0.9333 0.9333 0.0006 0.06%
2025-04-15 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9344 0.9344 0.9310 0.9310 0.0034 0.37%
2025-04-11 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9310 0.9310 0.9261 0.9261 0.0049 0.53%
2025-04-10 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9261 0.9261 0.9128 0.9128 0.0133 1.46%
2025-04-09 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9128 0.9128 0.9020 0.9020 0.0108 1.20%
2025-04-08 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9020 0.9020 0.8899 0.8899 0.0121 1.36%
2025-04-07 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.8899 0.8899 0.9605 0.9605 -0.0706 -7.35%
2025-04-03 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9605 0.9605 0.9678 0.9678 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9678 0.9678 0.9689 0.9689 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9689 0.9689 0.9679 0.9679 0.0010 0.10%
2025-03-31 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9679 0.9679 0.9751 0.9751 -0.0072 -0.74%
2025-03-28 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9751 0.9751 0.9800 0.9800 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9800 0.9800 0.9773 0.9773 0.0027 0.28%
2025-03-26 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2025-03-25 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9802 0.9802 0.9819 0.9819 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9819 0.9819 0.9782 0.9782 0.0037 0.38%
2025-03-21 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9782 0.9782 0.9932 0.9932 -0.0150 -1.51%
2025-03-20 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9932 0.9932 1.0014 1.0014 -0.0082 -0.82%
2025-03-19 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0014 1.0014 1.0026 1.0026 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0026 1.0026 0.9991 0.9991 0.0035 0.35%
2025-03-17 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0006 1.0006 0.9792 0.9792 0.0214 2.19%
2025-03-13 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9792 0.9792 0.9848 0.9848 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9848 0.9848 0.9878 0.9878 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9878 0.9878 0.9849 0.9849 0.0029 0.29%
2025-03-10 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9849 0.9849 0.9877 0.9877 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9877 0.9877 0.9905 0.9905 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9905 0.9905 0.9760 0.9760 0.0145 1.49%
2025-03-05 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9760 0.9760 0.9723 0.9723 0.0037 0.38%
2025-03-04 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
2025-03-03 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10%
2025-02-28 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9709 0.9709 0.9920 0.9920 -0.0211 -2.13%
2025-02-27 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00%
2025-02-26 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9920 0.9920 0.9844 0.9844 0.0076 0.77%
2025-02-25 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9844 0.9844 0.9946 0.9946 -0.0102 -1.03%
2025-02-24 022942 泰康中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9946 0.9946 0.9966 0.9966 -0.0020 -0.20%