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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢(022935)

今天最新凈值 1.0360 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0285 -0.0075 -0.7224%
  • 累計(jì)凈值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9244億
  • 最近資產(chǎn)：18.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一周工銀滬深300指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬深300指數(shù)Y(022935)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022935 工銀滬深300指數(shù)Y 1.0281 1.0281 1.0360 1.0360 -0.0079 -0.76%
2025-05-22 022935 工銀滬深300指數(shù)Y 1.0360 1.0360 1.0365 1.0365 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 022935 工銀滬深300指數(shù)Y 1.0365 1.0365 1.0316 1.0316 0.0049 0.47%
2025-05-20 022935 工銀滬深300指數(shù)Y 1.0316 1.0316 1.0262 1.0262 0.0054 0.53%
2025-05-19 022935 工銀滬深300指數(shù)Y 1.0262 1.0262 1.0291 1.0291 -0.0029 -0.28%