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易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022930)

今天最新凈值 0.9909 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9845 -0.0064 -0.6447%
  • 累計(jì)凈值：0.9909
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
今年以來(lái)易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y(022930)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9909 0.9909 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9909 0.9909 0.9936 0.9936 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-05-20 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9892 0.9892 0.9835 0.9835 0.0057 0.58%
2025-05-19 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9835 0.9835 0.9856 0.9856 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9856 0.9856 0.9887 0.9887 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9887 0.9887 0.9984 0.9984 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9984 0.9984 0.9897 0.9897 0.0087 0.88%
2025-05-13 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9897 0.9897 0.9894 0.9894 0.0003 0.03%
2025-05-12 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9894 0.9894 0.9776 0.9776 0.0118 1.21%
2025-05-09 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9776 0.9776 0.9812 0.9812 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9812 0.9812 0.9757 0.9757 0.0055 0.56%
2025-05-07 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9757 0.9757 0.9710 0.9710 0.0047 0.48%
2025-05-06 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25%
2025-04-30 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9590 0.9590 0.9579 0.9579 0.0011 0.11%
2025-04-29 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9579 0.9579 0.9580 0.9580 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9580 0.9580 0.9604 0.9604 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9604 0.9604 0.9586 0.9586 0.0018 0.19%
2025-04-24 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9586 0.9586 0.9606 0.9606 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9606 0.9606 0.9588 0.9588 0.0018 0.19%
2025-04-22 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9588 0.9588 0.9600 0.9600 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9600 0.9600 0.9535 0.9535 0.0065 0.68%
2025-04-18 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9535 0.9535 0.9531 0.9531 0.0004 0.04%
2025-04-17 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9531 0.9531 0.9536 0.9536 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9536 0.9536 0.9529 0.9529 0.0007 0.07%
2025-04-15 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9529 0.9529 0.9541 0.9541 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9541 0.9541 0.9505 0.9505 0.0036 0.38%
2025-04-11 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9505 0.9505 0.9455 0.9455 0.0050 0.53%
2025-04-10 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9455 0.9455 0.9326 0.9326 0.0129 1.38%
2025-04-09 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9326 0.9326 0.9216 0.9216 0.0110 1.19%
2025-04-08 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9216 0.9216 0.9092 0.9092 0.0124 1.36%
2025-04-07 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9092 0.9092 0.9822 0.9822 -0.0730 -7.43%
2025-04-03 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9822 0.9822 0.9897 0.9897 -0.0075 -0.76%
2025-04-02 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11%
2025-03-31 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9898 0.9898 0.9971 0.9971 -0.0073 -0.73%
2025-03-28 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9971 0.9971 1.0021 1.0021 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0021 1.0021 0.9993 0.9993 0.0028 0.28%
2025-03-26 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9993 0.9993 1.0022 1.0022 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0022 1.0022 1.0039 1.0039 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0039 1.0039 1.0001 1.0001 0.0038 0.38%
2025-03-21 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0001 1.0001 1.0156 1.0156 -0.0155 -1.53%
2025-03-20 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0156 1.0156 1.0240 1.0240 -0.0084 -0.82%
2025-03-19 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0240 1.0240 1.0254 1.0254 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0254 1.0254 1.0218 1.0218 0.0036 0.35%
2025-03-17 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0233 1.0233 1.0014 1.0014 0.0219 2.19%
2025-03-13 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0014 1.0014 1.0072 1.0072 -0.0058 -0.58%
2025-03-12 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0072 1.0072 1.0103 1.0103 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0103 1.0103 1.0073 1.0073 0.0030 0.30%
2025-03-10 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0073 1.0073 1.0100 1.0100 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0100 1.0100 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0130 1.0130 0.9982 0.9982 0.0148 1.48%
2025-03-05 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9982 0.9982 0.9944 0.9944 0.0038 0.38%
2025-03-04 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9944 0.9944 0.9939 0.9939 0.0005 0.05%
2025-03-03 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2025-02-28 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9929 0.9929 1.0147 1.0147 -0.0218 -2.15%
2025-02-27 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0148 1.0148 1.0070 1.0070 0.0078 0.77%
2025-02-25 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0070 1.0070 1.0176 1.0176 -0.0106 -1.04%
2025-02-24 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0176 1.0176 1.0197 1.0197 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0197 1.0197 1.0060 1.0060 0.0137 1.36%
2025-02-20 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0060 1.0060 1.0073 1.0073 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0073 1.0073 0.9981 0.9981 0.0092 0.92%
2025-02-18 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9981 0.9981 1.0087 1.0087 -0.0106 -1.05%
2025-02-17 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0087 1.0087 1.0076 1.0076 0.0011 0.11%
2025-02-14 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0076 1.0076 0.9984 0.9984 0.0092 0.92%
2025-02-13 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9984 0.9984 1.0028 1.0028 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 1.0028 1.0028 0.9927 0.9927 0.0101 1.02%
2025-02-11 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9927 0.9927 0.9976 0.9976 -0.0049 -0.49%
2025-02-10 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9976 0.9976 0.9934 0.9934 0.0042 0.42%
2025-02-07 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9934 0.9934 0.9801 0.9801 0.0133 1.36%
2025-02-06 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9801 0.9801 0.9653 0.9653 0.0148 1.53%
2025-02-05 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9653 0.9653 0.9674 0.9674 -0.0021 -0.22%
2025-01-27 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9674 0.9674 0.9727 0.9727 -0.0053 -0.54%
2025-01-22 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9642 0.9642 0.9723 0.9723 -0.0081 -0.83%
2025-01-14 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9676 0.9676 0.9417 0.9417 0.0259 2.75%
2025-01-13 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9417 0.9417 0.9433 0.9433 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9433 0.9433 0.9550 0.9550 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9550 0.9550 0.9558 0.9558 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9558 0.9558 0.9582 0.9582 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9582 0.9582 0.9503 0.9503 0.0079 0.83%
2025-01-06 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9503 0.9503 0.9519 0.9519 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9519 0.9519 0.9647 0.9647 -0.0128 -1.33%
2025-01-02 022930 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9647 0.9647 0.9923 0.9923 -0.0276 -2.78%